ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۱۷,۰۷۲	۱.۰۱ %	۲۱,۳۳۵,۵۶۰	۹۸.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۰۴۲	۰.۰۴ %	۱,۹۷۹	۰.۰۱ %	۲,۳۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲۱۸,۲۹۶	۱ %	۲۱,۰۵۷,۱۴۶	۹۶.۸۶ %	۰	۰ %	۴۵۹,۰۴۲	۲.۱۱ %	۱,۹۸۷	۰.۰۱ %	۲,۲۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۲۱,۷۷۲	۱.۰۵ %	۲۰,۹۴۲,۰۵۱	۹۸.۹ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۰۳ %	۱,۹۹۴	۰.۰۱ %	۲,۱۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۲۵,۶۷۹	۱.۰۷ %	۲۰,۹۲۵,۵۵۷	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲,۰۰۱	۰.۰۱ %	۲,۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۲۵,۷۱۴	۱.۰۷ %	۲۰,۸۸۴,۱۵۴	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲,۰۰۹	۰.۰۱ %	۲,۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۲۵,۷۱۴	۱.۰۷ %	۲۰,۸۸۱,۳۳۷	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲,۰۱۶	۰.۰۱ %	۲,۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۲۵,۷۱۴	۱.۰۷ %	۲۰,۸۷۸,۵۲۲	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲,۰۲۳	۰.۰۱ %	۲,۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲۲۹,۸۷۲	۱.۰۹ %	۲۰,۸۴۸,۴۲۹	۹۸.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۳۱	۰.۰۱ %	۲,۳۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲۳۴,۰۴۲	۱.۱۱ %	۲۰,۸۳۳,۲۱۰	۹۸.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۱,۹۹۷	۰.۰۱ %	۲,۳۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲۳۶,۸۵۷	۱.۱۲ %	۲۰,۸۱۷,۲۲۱	۹۸.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۰۴	۰.۰۱ %	۲,۴۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...130 »