صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۱ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۹۲۹,۷۹۴ | ۹۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۲۸۵ | ۷.۶ % | ۷,۹۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۱ | ۰.۰۵ % | ۱۹,۹۴۷,۵۱۵ | ۹۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۲۸۵ | ۷.۵۹ % | ۷,۱۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۴۰ | ۰.۱ % | ۱۹,۱۸۹,۵۳۲ | ۹۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۱۱۳ | ۷.۲۲ % | ۶,۷۱۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۹ | ۰.۱ % | ۱۹,۱۰۸,۹۵۷ | ۹۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۶,۶۸۷ | ۵.۴۷ % | ۶,۲۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۸ | ۰.۱ % | ۱۹,۰۹۴,۷۵۵ | ۹۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹,۵۹۷ | ۶.۳۶ % | ۵,۷۷۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۲ | ۰.۱ % | ۱۸,۷۶۷,۵۰۰ | ۹۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۵۹۷ | ۵.۱۲ % | ۵,۳۰۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۲ | ۰.۱ % | ۱۸,۷۶۴,۰۴۰ | ۹۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۵۹۷ | ۵.۱۲ % | ۴,۸۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۲ | ۰.۱ % | ۱۸,۷۶۷,۲۲۶ | ۹۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۵۹۷ | ۵.۱۲ % | ۴,۳۷۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۸۹ | ۰.۱ % | ۱۸,۶۵۰,۱۱۳ | ۹۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷,۹۳۷ | ۵.۱۲ % | ۳,۹۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۷ | ۰.۱ % | ۱۸,۶۳۰,۴۹۴ | ۹۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۰۳,۹۰۳ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |