صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۹۲ | ۰.۴۴ % | ۲۰,۰۷۹,۲۷۹ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷ | ۰ % | ۲۳,۳۸۴ | ۰.۱۲ % | ۲,۲۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۱۴۸ | ۰.۵۸ % | ۲۰,۰۶۳,۹۷۴ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۷ | ۰.۰۱ % | ۴۴,۷۲۰ | ۰.۲۲ % | ۲,۳۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۷۹ | ۰.۶۷ % | ۲۰,۰۳۸,۷۹۳ | ۹۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۷ | ۰.۰۱ % | ۳۵,۸۹۰ | ۰.۱۸ % | ۲,۳۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۷۸۷ | ۰.۸۱ % | ۲۰,۰۲۶,۱۰۶ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵ | ۰.۰۱ % | ۷,۲۲۴ | ۰.۰۴ % | ۲,۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۷۸۷ | ۰.۸۱ % | ۲۰,۰۲۲,۷۱۹ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵ | ۰.۰۱ % | ۷,۲۴۱ | ۰.۰۴ % | ۲,۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۷۸۷ | ۰.۸۱ % | ۲۰,۰۱۹,۳۳۵ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵ | ۰.۰۱ % | ۷,۲۵۸ | ۰.۰۴ % | ۲,۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۷۸۷ | ۰.۸۱ % | ۲۰,۰۱۵,۹۵۴ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵ | ۰.۰۱ % | ۷,۲۷۶ | ۰.۰۴ % | ۲,۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۴۸ | ۰.۸ % | ۱۹,۹۸۲,۴۴۳ | ۹۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۳ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۲۹۶ | ۰.۱۱ % | ۲,۲۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۹۹ | ۰.۷۹ % | ۱۹,۹۶۹,۵۵۹ | ۹۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۳ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۱۲۷ | ۰.۱۱ % | ۲,۲۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۶۴ | ۰.۸۹ % | ۱۹,۹۲۶,۰۴۳ | ۹۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۰.۰۱ % | ۳۳,۸۹۹ | ۰.۱۷ % | ۲,۲۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |