صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۰,۴۷۹ | ۹۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۰ | ۰.۰۱ % | ۴۳۹,۹۱۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۸,۸۲۷ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۳۸ | ۱.۱۴ % | ۲,۲۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۷,۶۱۹ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۳۸ | ۱.۱۴ % | ۲,۳۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۶,۴۱۳ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۳۸ | ۱.۱۴ % | ۲,۳۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۵,۹۹۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸ | ۰.۰۱ % | ۲,۳۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۸,۹۳۴ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۳۸ | ۰.۳۶ % | ۲,۳۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۱,۱۰۲ | ۹۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۶۴۸ | ۱.۷۶ % | ۲,۳۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۰۰,۰۸۱ | ۹۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۶۴۸ | ۱.۷۶ % | ۲,۳۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۹,۰۶۱ | ۹۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۶۴۸ | ۱.۷۶ % | ۲,۴۰۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۸,۰۴۲ | ۹۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۶۴۸ | ۱.۷۶ % | ۲,۴۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |