صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۸,۲۰۳ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۷,۵۴۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۸,۳۳۳ | ۹۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۴۰۳ | ۲.۵۹ % | ۱,۸۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۹,۸۸۱ | ۹۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۳۳۲ | ۲.۸۷ % | ۱,۸۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۸,۰۱۰ | ۹۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۳۳۲ | ۲.۸۷ % | ۱,۹۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۶,۵۵۹ | ۹۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۹۱۱ | ۲.۸۷ % | ۱,۹۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۵,۲۸۲ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۵۸۴ | ۱.۱۲ % | ۱,۹۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۸۰,۲۲۵ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۸۴ | ۰.۳۲ % | ۱,۹۲۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۶۳,۴۶۵ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۵۶۴ | ۱.۶۶ % | ۱,۹۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۲,۳۵۲ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۴۱ | ۰.۱۹ % | ۵۴,۶۵۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |