ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۹۲۲,۰۵۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۲,۷۲۶	۵۴.۰۸ %	۰	۰ %	۸۸,۰۹۰,۸۹۹	۴۲.۷ %	۱,۰۱۴,۸۴۷	۰.۴۹ %	۵,۱۱۱,۶۵۳	۲.۴۸ %	۲۹۷,۴۰۱	۰.۱۴ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۹۲۰,۴۱۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۶۰,۴۶۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۸۸,۴۴۸,۲۶۶	۴۳.۲۹ %	۹۹۵,۵۸۶	۰.۴۹ %	۵,۱۰۹,۰۸۶	۲.۵ %	۲۹۶,۷۲۷	۰.۱۵ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲,۹۲۰,۱۱۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۶۷,۲۳۷	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸۷,۷۰۲,۳۹۰	۴۳.۱۳ %	۹۷۵,۵۰۰	۰.۴۸ %	۵,۱۰۳,۰۴۰	۲.۵۱ %	۲۹۶,۵۳۲	۰.۱۵ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲,۹۱۸,۰۷۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۶۳,۵۳۷	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۸۴,۵۷۵,۹۵۰	۴۲.۲۸ %	۸۸۷,۹۷۲	۰.۴۴ %	۵,۱۰۰,۴۷۲	۲.۵۵ %	۲۹۹,۸۴۲	۰.۱۵ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۹۱۷,۸۳۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۵۹,۶۵۸	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۸۲,۳۹۴,۸۲۷	۴۱.۶۷ %	۸۵۱,۸۹۴	۰.۴۳ %	۵,۰۹۶,۲۳۰	۲.۵۸ %	۳۰۱,۸۲۶	۰.۱۵ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲,۹۱۵,۰۶۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۲۳,۱۳۶	۵۵.۵۶ %	۰	۰ %	۸۰,۶۵۹,۶۶۵	۴۱.۱۱ %	۹۳۸,۷۷۸	۰.۴۸ %	۵,۰۸۳,۶۳۲	۲.۵۹ %	۳۰۱,۵۰۲	۰.۱۵ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲,۹۱۲,۶۰۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۶۵,۳۷۷	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۸۰,۵۰۵,۳۶۶	۴۱.۰۶ %	۱,۰۲۰,۷۴۳	۰.۵۲ %	۵,۰۸۱,۹۵۸	۲.۵۹ %	۳۰۱,۵۰۲	۰.۱۵ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۹۱۰,۶۳۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۹۱,۴۱۶	۵۵.۵۹ %	۰	۰ %	۸۰,۳۵۵,۳۷۷	۴۰.۹۹ %	۱,۱۰۵,۳۴۶	۰.۵۶ %	۵,۰۸۱,۹۵۸	۲.۵۹ %	۳۰۱,۵۰۲	۰.۱۵ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲,۹۱۱,۱۹۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۷۷,۸۹۹	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۸۰,۰۳۷,۲۰۴	۴۰.۷۴ %	۱,۵۳۵,۹۸۷	۰.۷۸ %	۵,۰۷۷,۷۱۶	۲.۵۸ %	۳۰۵,۶۷۳	۰.۱۶ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۲,۹۱۲,۰۱۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۱۲,۲۸۸	۵۶.۷۷ %	۰	۰ %	۷۷,۲۹۵,۰۴۳	۳۹.۵۶ %	۱,۵۷۵,۶۴۸	۰.۸۱ %	۵,۰۷۳,۴۷۳	۲.۶ %	۲۸۹,۳۰۴	۰.۱۵ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...146 »