صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲,۹۶۱,۷۴۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۵۹,۱۵۵ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۳۶,۲۹۸ | ۴۴.۴۳ % | ۱,۹۵۴,۶۷۵ | ۰.۸۸ % | ۵,۱۸۳,۲۵۷ | ۲.۳۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲,۹۵۹,۲۸۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۹۹,۰۱۱ | ۵۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۲۸,۶۵۵ | ۴۴.۴۵ % | ۱,۸۷۶,۰۷۲ | ۰.۸۴ % | ۵,۱۸۱,۵۸۲ | ۲.۳۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲,۹۵۷,۳۱۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۱۰,۵۳۵ | ۵۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۷۸,۰۱۴ | ۴۴.۴۵ % | ۱,۸۴۰,۵۰۲ | ۰.۸۳ % | ۵,۱۷۸,۲۳۳ | ۲.۳۳ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲,۹۵۵,۳۴۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۹۴۹,۵۲۱ | ۵۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۱۲,۱۴۸ | ۴۴.۲۸ % | ۱,۶۹۷,۱۵۳ | ۰.۷۷ % | ۵,۱۷۸,۲۳۳ | ۲.۳۴ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲,۹۵۳,۳۷۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۸۹,۸۲۲ | ۵۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۶۶,۳۹۱ | ۴۴.۲۹ % | ۱,۶۵۶,۹۵۱ | ۰.۷۵ % | ۵,۱۷۶,۵۵۹ | ۲.۳۴ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲,۹۵۱,۴۰۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۸۲۹,۶۴۴ | ۵۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۵۱,۱۴۶ | ۴۴.۳۱ % | ۱,۵۸۶,۳۹۱ | ۰.۷۲ % | ۵,۱۷۴,۷۵۶ | ۲.۳۴ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۲,۹۴۹,۴۳۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۷۰,۰۶۲ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۱۹,۱۰۶ | ۴۴.۳۳ % | ۱,۵۳۲,۶۲۴ | ۰.۶۹ % | ۵,۱۷۱,۴۰۷ | ۲.۳۴ % | ۳۰۳,۱۲۶ | ۰.۱۴ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲,۹۴۶,۹۷۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۱۱,۴۳۸ | ۵۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۸۱,۴۶۳ | ۴۳.۸۶ % | ۱,۴۷۳,۲۷۸ | ۰.۶۸ % | ۵,۱۶۷,۱۶۵ | ۲.۳۷ % | ۲۹۹,۹۶۰ | ۰.۱۴ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲,۹۴۲,۸۱۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۱۵,۷۳۶ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۴۶,۲۳۱ | ۴۳.۸۸ % | ۱,۴۴۰,۴۰۰ | ۰.۶۶ % | ۵,۱۶۴,۳۶۴ | ۲.۳۸ % | ۳۰۴,۹۰۸ | ۰.۱۴ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲,۹۴۲,۴۳۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۰۰,۶۰۹ | ۵۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۹۵,۹۴۰ | ۴۳.۱۵ % | ۱,۳۶۸,۱۱۶ | ۰.۶۴ % | ۵,۱۵۴,۰۷۶ | ۲.۴۱ % | ۳۰۲,۶۹۱ | ۰.۱۴ % |