ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۸۵,۳۷۲	۰.۰۵ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۲۷ %	۸۳,۳۷۰,۸۱۰	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۶۴,۳۶۴,۷۶۸	۴۰.۵۴ %	۷۷۵,۱۳۶	۰.۴۹ %	۶,۲۴۲,۶۶۶	۳.۹۳ %	۳۲۵,۹۷۸	۰.۲۱ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸۵,۳۷۲	۰.۰۵ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۲۷ %	۸۳,۳۷۰,۳۸۲	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۶۴,۳۲۰,۳۰۷	۴۰.۵۳ %	۷۶۵,۶۳۷	۰.۴۸ %	۶,۲۳۲,۲۴۵	۳.۹۳ %	۳۲۵,۹۷۸	۰.۲۱ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۸۶,۳۰۳	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳ %	۸۳,۵۶۵,۳۳۵	۵۳.۴۳ %	۰	۰ %	۶۱,۸۰۳,۲۶۶	۳۹.۵۲ %	۷۸۸,۲۷۷	۰.۵ %	۶,۲۲۶,۸۳۹	۳.۹۸ %	۳۱۸,۹۶۴	۰.۲ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۸۸,۶۹۴	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۲ %	۸۳,۳۶۵,۱۷۶	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۰,۸۵۷,۹۵۹	۳۹.۲۱ %	۷۴۷,۹۲۴	۰.۴۸ %	۶,۲۲۱,۵۵۴	۴.۰۱ %	۳۳۲,۰۴۱	۰.۲۱ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۸۶,۵۰۲	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۱ %	۸۳,۲۷۹,۷۹۸	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۵,۸۰۷	۳۹.۳۵ %	۸۰۶,۴۱۸	۰.۵۲ %	۶,۲۱۶,۵۶۴	۴ %	۳۳۱,۹۹۱	۰.۲۱ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۸۳,۹۱۱	۰.۰۵ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۲۳ %	۸۳,۱۸۲,۷۰۹	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۶۷,۱۶۵,۲۴۸	۴۱.۶۴ %	۷۲۹,۰۱۲	۰.۴۵ %	۶,۲۱۱,۵۷۴	۳.۸۵ %	۳۴۴,۵۱۸	۰.۲۱ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۸۵,۹۷۰	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۱ %	۷۸,۱۹۷,۶۰۵	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۶۶,۶۹۴,۰۸۶	۴۲.۸۱ %	۶۸۰,۰۶۷	۰.۴۴ %	۶,۱۹۸,۹۷۲	۳.۹۸ %	۳۲۹,۱۲۴	۰.۲۱ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۸۵,۹۷۰	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۱ %	۷۸,۱۵۷,۵۹۸	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۶۶,۶۵۴,۳۸۴	۴۲.۸۱ %	۶۶۶,۶۰۳	۰.۴۳ %	۶,۱۹۸,۹۷۲	۳.۹۸ %	۳۲۹,۱۲۴	۰.۲۱ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۸۵,۹۷۰	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۱ %	۷۸,۱۱۷,۷۲۱	۵۰.۲۱ %	۰	۰ %	۶۶,۵۸۵,۲۷۹	۴۲.۷۹ %	۶۸۲,۵۵۰	۰.۴۴ %	۶,۱۹۵,۷۴۶	۳.۹۸ %	۳۲۹,۱۲۴	۰.۲۱ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۷,۲۳۳	۰.۰۶ %	۳,۵۹۹,۵۶۳	۲.۳۷ %	۷۸,۲۶۳,۸۷۷	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۶۲,۶۸۳,۴۱۷	۴۱.۲۳ %	۸۹۹,۲۴۲	۰.۵۹ %	۶,۱۹۰,۷۵۶	۴.۰۷ %	۳۱۶,۴۸۲	۰.۲۱ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...146 »