ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹۵,۰۰۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۴۰۲,۸۶۳	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۶۸,۷۰۹,۶۱۴	۴۴.۲۳ %	۸۰۵,۸۵۹	۰.۵۲ %	۶,۰۸۰,۳۳۳	۳.۹۱ %	۲۶۲,۱۳۱	۰.۱۷ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹۵,۰۰۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۳۵۹,۶۰۲	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۶۸,۶۸۹,۷۲۳	۴۴.۲۴ %	۷۷۰,۱۸۸	۰.۵ %	۶,۰۸۰,۳۳۳	۳.۹۲ %	۲۶۲,۱۳۱	۰.۱۷ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۶,۴۶۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۳۰۴,۰۸۴	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶,۶۸۰,۲۲۹	۴۳.۵۴ %	۷۳۳,۸۸۵	۰.۴۸ %	۶,۰۷۵,۱۹۶	۳.۹۷ %	۲۶۳,۳۵۱	۰.۱۷ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۷,۰۶۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۰۸۸,۴۰۲	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۶۵,۴۱۰,۷۲۰	۴۳.۱ %	۸۳۳,۰۶۸	۰.۵۵ %	۶,۰۷۰,۲۰۶	۴ %	۲۵۹,۴۴۷	۰.۱۷ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹۳,۹۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۰۵۳,۹۶۵	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۷۳,۴۱۱,۶۹۰	۴۵.۹۹ %	۷۴۹,۷۲۰	۰.۴۷ %	۶,۰۵۸,۵۸۳	۳.۸ %	۲۵۷,۳۱۹	۰.۱۶ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹۳,۹۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۰۰۷,۳۶۶	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۷۳,۳۷۸,۴۹۳	۴۶ %	۷۲۳,۶۷۹	۰.۴۵ %	۶,۰۵۵,۳۵۷	۳.۸ %	۲۵۷,۳۱۹	۰.۱۶ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹۳,۹۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۸,۹۶۴,۲۵۶	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۷۳,۳۳۵,۲۷۱	۴۶.۰۱ %	۶۷۷,۴۷۶	۰.۴۳ %	۶,۰۵۵,۳۵۷	۳.۸ %	۲۵۷,۳۱۹	۰.۱۶ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹۴,۰۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۰۵۵,۸۳۵	۵۰.۱۳ %	۰	۰ %	۷۱,۵۷۴,۵۷۰	۴۵.۳۹ %	۶۵۸,۰۵۳	۰.۴۲ %	۶,۰۵۳,۷۳۹	۳.۸۴ %	۲۵۰,۰۳۵	۰.۱۶ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۹۲,۸۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۱,۹۱۱,۸۲۱	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۷۰,۳۸۴,۶۵۴	۴۷.۱۱ %	۷۲۴,۳۸۸	۰.۴۸ %	۶,۰۴۵,۹۴۰	۴.۰۵ %	۲۴۴,۳۱۹	۰.۱۶ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۹۴,۸۰۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۲,۶۳۷,۵۸۶	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۶۹,۳۴۱,۷۰۴	۴۶.۴۲ %	۱,۰۰۵,۹۴۸	۰.۶۷ %	۶,۰۴۰,۹۴۹	۴.۰۴ %	۲۴۲,۴۹۸	۰.۱۶ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...146 »