صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۵۳۶,۴۸۰ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۰,۳۱۴ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۲۷,۰۷۳ | ۴۵.۹۴ % | ۳۰۴,۴۹۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۵۳۶,۰۹۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۴,۴۵۶ | ۵۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۵,۹۳۳ | ۴۵.۰۸ % | ۲۸۸,۵۷۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۵۳۵,۷۱۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۱۴,۹۴۲ | ۵۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۸۹,۱۰۱ | ۴۴.۹۷ % | ۲۷۶,۵۷۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۵۳۵,۳۳۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۸۴,۸۲۹ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۸۸,۸۸۴ | ۴۵.۰۲ % | ۲۶۱,۷۲۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۵۳۵,۱۲۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۶,۲۰۰ | ۵۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۸۰,۷۸۷ | ۴۵.۲۲ % | ۲۵۲,۴۳۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۵۳۴,۷۵۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۷,۶۳۸ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۴۰,۰۵۴ | ۴۴.۹ % | ۳۷۸,۸۸۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۵۷۱,۲۰۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۵,۷۳۱ | ۵۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۲,۳۸۳ | ۴۴.۷۹ % | ۳۸۸,۵۶۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۷۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۶۷,۴۵۸ | ۵۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۳,۳۴۳ | ۴۳.۰۱ % | ۳۷۳,۵۹۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۷۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۳,۳۵۳ | ۵۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۳,۸۲۸ | ۴۲.۵۶ % | ۳۶۰,۱۵۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۷۸۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۴,۰۷۲ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۳,۸۲۸ | ۴۲.۵۸ % | ۳۶۳,۵۶۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |