صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۵۳۹,۵۵۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۰,۴۸۴ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۰۵,۳۵۶ | ۵۱.۶۶ % | ۴۰۵,۷۳۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۵۳۹,۲۸۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۶۷,۰۵۶ | ۴۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۹۱,۳۵۷ | ۵۱.۷۳ % | ۳۸۱,۵۷۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۵۳۹,۰۲۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۷,۶۰۳ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۲,۳۵۶ | ۵۱.۶۸ % | ۳۵۷,۹۷۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۵۳۸,۴۹۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۳۶,۷۹۲ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۲,۳۵۶ | ۵۱.۷۱ % | ۳۳۴,۴۱۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۵۳۸,۲۳۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۶,۴۳۹ | ۴۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۲,۳۵۶ | ۵۱.۷۴ % | ۳۱۰,۹۰۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۵۳۷,۹۶۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۱۳,۶۷۹ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۷۲,۳۵۶ | ۵۱.۶۸ % | ۲۸۷,۳۱۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۵۳۷,۶۹۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۵۶,۸۴۳ | ۴۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۱۷,۸۸۵ | ۵۱.۴۳ % | ۲۷۰,۱۶۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۵۳۷,۱۶۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۸۱,۱۳۵ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۰۴,۲۰۱ | ۵۰.۸ % | ۲۴۷,۳۸۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۵۳۶,۸۹۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۶,۱۱۱ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۴۹,۳۲۰ | ۵۰.۳۱ % | ۳۴۷,۳۷۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۵۳۶,۶۲۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۱,۸۱۰ | ۴۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۹۱,۳۹۵ | ۴۹.۹۳ % | ۳۲۵,۱۶۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |