ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۲۱۶,۰۳۱	۱.۰۸ %	۱۹,۸۶۶,۱۵۶	۹۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۷,۰۲۷	۰.۰۳ %	۲,۳۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۲۱۴,۵۰۲	۱.۰۷ %	۱۹,۸۵۳,۴۵۶	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۹۸	۰.۰۱ %	۴,۳۲۰	۰.۰۲ %	۲,۲۸۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲۱۸,۳۴۹	۱.۰۴ %	۱۹,۸۳۶,۴۹۵	۹۴.۲۶ %	۰	۰ %	۹۸۳,۰۳۵	۴.۶۷ %	۴,۳۳۵	۰.۰۲ %	۲,۱۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۱۷,۹۹۱	۱.۰۱ %	۲۰,۳۵۸,۲۲۶	۹۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۸۹۷	۴.۷۸ %	۴,۳۶۹	۰.۰۲ %	۲,۲۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۱۷,۹۹۱	۱.۰۱ %	۲۰,۳۵۵,۲۹۲	۹۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۸۹۷	۴.۷۸ %	۴,۳۷۵	۰.۰۲ %	۲,۲۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲۱۷,۹۹۸	۱.۰۱ %	۲۰,۳۵۲,۳۶۱	۹۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۸۹۷	۴.۷۸ %	۴,۳۷۴	۰.۰۲ %	۲,۲۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۱۷,۰۷۲	۱.۰۱ %	۲۱,۳۳۵,۵۶۰	۹۸.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۰۴۲	۰.۰۴ %	۱,۹۷۹	۰.۰۱ %	۲,۳۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲۱۸,۲۹۶	۱ %	۲۱,۰۵۷,۱۴۶	۹۶.۸۶ %	۰	۰ %	۴۵۹,۰۴۲	۲.۱۱ %	۱,۹۸۷	۰.۰۱ %	۲,۲۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۲۱,۷۷۲	۱.۰۵ %	۲۰,۹۴۲,۰۵۱	۹۸.۹ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۰۳ %	۱,۹۹۴	۰.۰۱ %	۲,۱۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۲۵,۶۷۹	۱.۰۷ %	۲۰,۹۲۵,۵۵۷	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲,۰۰۱	۰.۰۱ %	۲,۲۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...91 »