ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۲۵,۷۱۴	۱.۰۷ %	۲۰,۸۸۴,۱۵۴	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲,۰۰۹	۰.۰۱ %	۲,۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۲۵,۷۱۴	۱.۰۷ %	۲۰,۸۸۱,۳۳۷	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲,۰۱۶	۰.۰۱ %	۲,۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۲۵,۷۱۴	۱.۰۷ %	۲۰,۸۷۸,۵۲۲	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۰.۰۳ %	۲,۰۲۳	۰.۰۱ %	۲,۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲۲۹,۸۷۲	۱.۰۹ %	۲۰,۸۴۸,۴۲۹	۹۸.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۳۱	۰.۰۱ %	۲,۳۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲۳۴,۰۴۲	۱.۱۱ %	۲۰,۸۳۳,۲۱۰	۹۸.۸۴ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۱,۹۹۷	۰.۰۱ %	۲,۳۶۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲۳۶,۸۵۷	۱.۱۲ %	۲۰,۸۱۷,۲۲۱	۹۸.۸۳ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۰۴	۰.۰۱ %	۲,۴۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۲۳۸,۲۹۷	۱.۱۳ %	۲۰,۸۰۲,۳۴۶	۹۸.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۱۱	۰.۰۱ %	۲,۵۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۲۳۹,۶۵۹	۱.۱۴ %	۲۰,۷۸۷,۳۶۷	۹۸.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۱۹	۰.۰۱ %	۲,۵۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۲۳۹,۶۵۹	۱.۱۴ %	۲۰,۷۸۴,۵۶۹	۹۸.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۲۳۸	۰.۰۲ %	۲,۰۲۶	۰.۰۱ %	۲,۵۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۲۳۹,۶۵۹	۱.۱۴ %	۲۰,۷۸۱,۷۷۳	۹۸.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۸۱۵	۰.۰۲ %	۲,۰۳۳	۰.۰۱ %	۲,۵۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...91 »