ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۲۳۹,۷۸۷	۱.۱۴ %	۲۰,۸۰۰,۴۹۱	۹۸.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۸۱۵	۰.۲۶ %	۲,۰۴۱	۰.۰۱ %	۲,۵۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۲۴۳,۷۹۹	۱.۱۶ %	۲۰,۷۸۳,۷۸۰	۹۸.۷۸ %	۰	۰ %	۸,۹۵۲	۰.۰۴ %	۲,۰۴۸	۰.۰۱ %	۲,۵۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۲۳۸,۵۲۱	۱.۱۴ %	۲۰,۶۷۰,۸۵۰	۹۸.۴۲ %	۰	۰ %	۸۸,۹۵۲	۰.۴۲ %	۲,۰۵۵	۰.۰۱ %	۲,۴۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۲۳۵,۵۰۲	۱.۰۹ %	۲۱,۰۷۳,۶۱۷	۹۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴۹,۰۲۱	۱.۱۵ %	۲,۰۶۳	۰.۰۱ %	۲,۳۴۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۲۳۹,۰۸۷	۱.۱۱ %	۲۱,۰۵۷,۴۵۳	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۲۱	۰.۹۹ %	۲,۰۷۰	۰.۰۱ %	۲,۴۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۲۳۹,۰۸۷	۱.۱۱ %	۲۱,۰۵۴,۶۷۰	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۲۱	۰.۹۹ %	۲,۰۷۷	۰.۰۱ %	۲,۴۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۲۳۹,۰۸۷	۱.۱۱ %	۲۱,۰۵۱,۸۹۰	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۲۱	۰.۹۹ %	۲,۰۸۵	۰.۰۱ %	۲,۴۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۲۴۱,۸۰۵	۱.۱۹ %	۲۰,۰۵۰,۳۸۵	۹۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۱ %	۱,۷۳۱	۰.۰۱ %	۲,۳۹۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۲۴۷,۰۷۱	۱.۲۲ %	۱۹,۹۷۱,۰۴۴	۹۸.۵۴ %	۰	۰ %	۴۵,۰۲۱	۰.۲۲ %	۱,۷۳۷	۰.۰۱ %	۲,۴۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۲۴۸,۰۰۲	۱.۲۳ %	۱۹,۹۰۷,۳۵۶	۹۸.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵,۰۲۱	۰.۲۲ %	۱,۷۴۴	۰.۰۱ %	۲,۴۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...91 »