ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۰۰,۲۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱,۸۹۹,۵۵۲	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۵۸,۰۴۸,۲۵۴	۴۲.۳۳ %	۹۱۷,۸۰۱	۰.۶۷ %	۵,۹۴۸,۳۳۷	۴.۳۴ %	۲۳۲,۶۴۰	۰.۱۷ %
۱۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۰۱,۸۴۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱,۸۲۱,۸۴۹	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۵۸,۲۶۶,۶۵۶	۴۲.۴۵ %	۹۰۲,۷۳۰	۰.۶۶ %	۵,۹۴۸,۳۳۷	۴.۳۳ %	۲۳۱,۴۰۹	۰.۱۷ %
۱۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۹۹,۵۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱,۸۰۰,۱۴۲	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵۹,۲۹۶,۹۲۴	۴۲.۸۹ %	۸۶۳,۲۰۴	۰.۶۲ %	۵,۹۴۸,۳۳۷	۴.۳ %	۲۳۵,۶۲۵	۰.۱۷ %
۱۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۹۹,۵۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱,۷۶۳,۱۸۷	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵۹,۲۹۶,۹۲۴	۴۲.۹۲ %	۸۱۴,۹۰۸	۰.۵۹ %	۵,۹۴۸,۳۳۷	۴.۳۱ %	۲۳۵,۶۲۵	۰.۱۷ %
۱۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۹۹,۵۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۵,۵۴۵	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۹,۲۲۵,۳۲۶	۴۲.۹۱ %	۷۸۱,۲۴۹	۰.۵۷ %	۵,۹۴۸,۳۳۷	۴.۳۱ %	۲۳۵,۶۲۵	۰.۱۷ %
۱۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۹۹,۱۲۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱,۰۲۶,۶۷۰	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۶,۴۴۲	۴۲.۸۹ %	۷۳۳,۸۷۳	۰.۵۴ %	۵,۹۴۸,۳۳۷	۴.۳۵ %	۲۳۵,۶۲۳	۰.۱۷ %
۱۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۰۰,۲۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶۸,۸۷۰,۴۸۶	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۵۸,۲۶۶,۰۵۰	۴۳.۴۴ %	۷۰۵,۸۸۱	۰.۵۳ %	۵,۹۴۳,۷۶۲	۴.۴۳ %	۲۳۶,۰۸۵	۰.۱۸ %
۱۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۰۱,۸۴۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۸۱۰,۱۰۲	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۵۶,۷۰۳,۸۸۵	۴۲.۸۱ %	۶۵۳,۴۱۴	۰.۴۹ %	۵,۹۳۹,۱۸۸	۴.۴۸ %	۲۳۲,۵۵۶	۰.۱۸ %
۱۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۰۳,۶۴۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۶,۳۰۹	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۵۶,۵۱۹,۵۶۸	۴۲.۷۱ %	۶۳۶,۲۰۰	۰.۴۸ %	۵,۹۳۴,۳۴۵	۴.۴۸ %	۲۴۰,۴۱۸	۰.۱۸ %
۱۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۰۱,۵۱۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۸۱۹,۸۰۳	۵۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵۶,۲۸۶,۱۹۱	۴۲.۶۵ %	۶۰۱,۴۰۷	۰.۴۶ %	۵,۹۳۴,۳۴۵	۴.۵ %	۲۳۵,۷۵۴	۰.۱۸ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...100 »