ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۶,۳۱۶,۵۱۳	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۵۶,۰۰۸,۲۲۵	۴۳.۱۳ %	۴,۴۰۰,۶۲۳	۳.۳۹ %	۲,۸۲۳,۳۷۸	۲.۱۷ %	۲۲۰,۲۸۶	۰.۱۷ %
۱۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۶,۲۸۳,۱۴۲	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۵۵,۹۸۰,۵۶۱	۴۳.۱۳ %	۴,۳۸۴,۳۶۶	۳.۳۸ %	۲,۸۲۲,۸۴۹	۲.۱۷ %	۲۲۰,۲۸۶	۰.۱۷ %
۱۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۹,۶۰۵	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۵,۹۴۵,۰۸۵	۴۳.۱۳ %	۳,۷۷۴,۶۴۹	۲.۹۱ %	۲,۸۲۱,۷۴۳	۲.۱۸ %	۲۲۰,۲۸۶	۰.۱۷ %
۱۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۷,۱۱۴,۶۰۸	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۵۶,۵۶۸,۶۹۷	۴۴.۳۴ %	۷۴۸,۳۴۱	۰.۵۹ %	۲,۸۱۹,۲۵۴	۲.۲۱ %	۲۱۹,۰۱۷	۰.۱۷ %
۱۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۶,۹۶۸,۹۲۶	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۵۶,۷۶۰,۶۰۰	۴۴.۴۹ %	۷۲۱,۸۹۶	۰.۵۷ %	۲,۸۱۶,۹۶۱	۲.۲۱ %	۲۱۷,۴۴۴	۰.۱۷ %
۱۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۷,۲۴۷,۱۰۴	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۵۷,۴۱۹,۹۷۲	۴۴.۶۹ %	۶۸۹,۲۴۶	۰.۵۴ %	۲,۸۱۴,۸۱۴	۲.۱۹ %	۲۱۵,۷۳۱	۰.۱۷ %
۱۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۹۹,۰۵۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶۷,۱۸۳,۷۱۷	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۶۲,۶۲۴,۴۸۱	۴۶.۸۶ %	۶۹۵,۶۷۸	۰.۵۲ %	۲,۸۱۲,۷۶۷	۲.۱ %	۲۱۸,۷۸۶	۰.۱۶ %
۱۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۲,۹۰۰,۷۲۴	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۶۴,۲۵۸,۸۱۴	۴۹.۰۷ %	۶۶۵,۷۴۱	۰.۵۱ %	۲,۸۱۲,۷۶۷	۲.۱۵ %	۲۱۲,۹۲۴	۰.۱۶ %
۱۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۲,۹۱۴,۲۶۶	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۶۴,۱۹۷,۹۵۳	۴۹.۰۴ %	۶۷۶,۲۵۱	۰.۵۲ %	۲,۸۱۰,۶۲۰	۲.۱۵ %	۲۱۲,۹۲۴	۰.۱۶ %
۱۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹۹,۰۵۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۲,۹۹۶,۳۱۲	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴,۱۴۷,۲۴۴	۴۹.۰۱ %	۶۳۱,۰۹۰	۰.۴۸ %	۲,۸۰۶,۱۸۰	۲.۱۴ %	۲۱۲,۹۲۴	۰.۱۶ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...100 »