ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۹۵,۲۰۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۷,۰۶۴,۸۸۶	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶۹,۲۹۴,۳۴۳	۴۵.۰۲ %	۱,۰۶۴,۷۸۴	۰.۶۹ %	۶,۱۲۰,۱۳۳	۳.۹۸ %	۲۷۱,۴۷۸	۰.۱۸ %
۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۹۳,۸۱۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۶,۸۹۳,۴۸۲	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۹,۱۸۰,۵۲۸	۴۵.۰۴ %	۱,۰۳۹,۱۳۲	۰.۶۸ %	۶,۱۱۴,۹۹۶	۳.۹۸ %	۲۷۰,۰۸۵	۰.۱۸ %
۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۹۴,۱۴۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۶,۹۳۲,۳۸۹	۴۹.۷۹ %	۰	۰ %	۷۰,۱۰۷,۹۳۶	۴۵.۳۷ %	۹۹۳,۴۴۸	۰.۶۴ %	۶,۱۱۰,۰۰۶	۳.۹۵ %	۲۷۰,۵۸۳	۰.۱۸ %
۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۹۳,۰۱۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۶,۱۲۴,۱۳۵	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۷۰,۶۹۵,۹۴۱	۴۵.۸۴ %	۹۴۰,۲۵۱	۰.۶۱ %	۶,۱۰۵,۰۱۵	۳.۹۶ %	۲۶۶,۵۲۴	۰.۱۷ %
۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۹۴,۲۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۶,۲۰۷,۸۹۶	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۷۰,۶۳۲,۱۱۹	۴۵.۸۱ %	۹۰۹,۱۵۴	۰.۵۹ %	۶,۰۹۳,۲۷۰	۳.۹۵ %	۲۵۸,۳۰۵	۰.۱۷ %
۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۹۴,۲۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۶,۱۶۶,۵۸۸	۴۹.۴۳ %	۰	۰ %	۷۰,۶۳۲,۱۱۹	۴۵.۸۴ %	۸۵۲,۰۶۲	۰.۵۵ %	۶,۰۹۳,۲۷۰	۳.۹۵ %	۲۵۸,۳۰۵	۰.۱۷ %
۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۹۴,۲۷۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۶,۱۳۵,۴۷۸	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۶۷,۸۷۷,۰۲۷	۴۴.۰۷ %	۳,۵۴۸,۵۶۷	۲.۳ %	۶,۰۹۰,۳۱۴	۳.۹۵ %	۲۵۸,۳۰۵	۰.۱۷ %
۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹۵,۰۰۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۴۰۲,۸۶۳	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۶۸,۷۰۹,۶۱۴	۴۴.۲۳ %	۸۰۵,۸۵۹	۰.۵۲ %	۶,۰۸۰,۳۳۳	۳.۹۱ %	۲۶۲,۱۳۱	۰.۱۷ %
۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹۵,۰۰۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۳۵۹,۶۰۲	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۶۸,۶۸۹,۷۲۳	۴۴.۲۴ %	۷۷۰,۱۸۸	۰.۵ %	۶,۰۸۰,۳۳۳	۳.۹۲ %	۲۶۲,۱۳۱	۰.۱۷ %
۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۶,۴۶۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۷۹,۳۰۴,۰۸۴	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶,۶۸۰,۲۲۹	۴۳.۵۴ %	۷۳۳,۸۸۵	۰.۴۸ %	۶,۰۷۵,۱۹۶	۳.۹۷ %	۲۶۳,۳۵۱	۰.۱۷ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...100 »