ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۶۳,۱۸۵	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۹,۹۱۳	۴۵.۹۹ %	۹۶۹,۰۹۴	۰.۸۱ %	۲,۷۸۱,۸۳۶	۲.۳۱ %	۲۰۳,۸۰۷	۰.۱۷ %
۱۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۹,۱۶۱	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۵۸,۴۹۵,۷۹۲	۴۷.۴۴ %	۹۲۶,۵۴۱	۰.۷۵ %	۲,۷۷۶,۶۹۰	۲.۲۵ %	۲۰۷,۸۷۰	۰.۱۷ %
۱۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۶۹,۰۸۹	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۵۸,۴۹۵,۷۹۱	۴۷.۴۷ %	۸۸۴,۲۸۱	۰.۷۲ %	۲,۷۷۶,۱۶۱	۲.۲۵ %	۲۰۷,۸۷۰	۰.۱۷ %
۱۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۳۸,۷۸۵	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۵۸,۴۱۰,۹۵۵	۴۷.۴۴ %	۸۸۴,۹۶۷	۰.۷۲ %	۲,۷۷۵,۰۵۵	۲.۲۵ %	۲۰۷,۸۷۰	۰.۱۷ %
۱۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۰۱,۵۳۲	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۵۵,۱۶۴,۶۶۶	۴۶.۰۲ %	۸۴۰,۱۰۵	۰.۷ %	۲,۷۷۲,۷۶۱	۲.۳۱ %	۲۰۲,۸۷۹	۰.۱۷ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۴۰,۳۲۶	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۵۹,۶۳۱,۰۷۰	۴۸.۰۹ %	۸۴۷,۵۷۱	۰.۶۸ %	۲,۷۷۰,۴۶۸	۲.۲۳ %	۱۹۸,۱۲۴	۰.۱۶ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۲۸,۳۲۶	۴۷.۸۲ %	۰	۰ %	۵۷,۷۶۸,۵۸۵	۴۹.۱۳ %	۸۱۰,۳۲۵	۰.۶۹ %	۲,۷۶۸,۳۲۱	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۵۹۲,۳۷۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۵۶,۱۶۹,۳۲۵	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۵۹,۹۰۷,۸۳۲	۵۰.۱ %	۷۳۷,۹۵۳	۰.۶۲ %	۲,۷۶۶,۱۷۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۵۹۲,۱۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵۶,۱۷۰,۵۳۱	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۶۰,۴۱۰,۲۳۷	۵۰.۳۲ %	۶۹۷,۷۱۰	۰.۵۸ %	۲,۷۶۶,۱۷۵	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۵۹۱,۸۴۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵۶,۱۴۲,۷۴۴	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۶۰,۴۱۰,۲۳۷	۵۰.۳۵ %	۶۵۵,۸۹۵	۰.۵۵ %	۲,۷۶۳,۸۸۱	۲.۳ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...100 »