ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۵۸۱,۰۶۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۵۱,۷۲۰,۵۶۱	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۴۷,۲۷۵,۵۸۰	۴۶.۴۷ %	۶۷۰,۷۳۰	۰.۶۶ %	۲,۰۷۳,۹۸۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۵۸۰,۵۴۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۵۱,۶۸۱,۶۸۱	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۴۶,۰۳۶,۲۳۴	۴۵.۸۴ %	۶۳۸,۷۶۲	۰.۶۴ %	۲,۰۷۰,۸۹۶	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۵۸۰,۲۷۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۵۱,۶۳۶,۰۴۹	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۴,۵۷۵,۲۰۸	۴۵.۰۸ %	۶۰۷,۹۱۳	۰.۶۱ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۵۸۰,۰۱۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۰,۹۵۰,۲۳۴	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰,۷۱۵,۷۵۳	۴۸.۶۲ %	۵۸۰,۲۵۶	۰.۵۶ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۵۷۹,۴۹۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۰,۹۲۶,۹۸۸	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰,۷۰۰,۲۱۰	۴۸.۶۳ %	۵۶۴,۵۷۳	۰.۵۴ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۵۷۹,۲۲۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۱,۵۰۳,۱۸۲	۴۹.۴۳ %	۰	۰ %	۵۰,۰۸۷,۸۱۹	۴۸.۰۷ %	۵۴۵,۱۳۳	۰.۵۲ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۵۷۸,۹۶۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۵۱,۵۸۶,۰۳۶	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰,۶۸۴,۷۳۱	۴۸.۳۵ %	۵۰۷,۳۵۷	۰.۴۸ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۵۷۸,۴۳۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴۶,۶۳۳,۱۸۱	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۵۰,۸۵۲,۳۹۲	۵۰.۸۳ %	۵۰۱,۳۴۳	۰.۵ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۵۷۸,۱۷۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴۶,۵۸۶,۱۸۱	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۵۱,۳۵۲,۸۱۸	۵۱.۱۱ %	۴۶۹,۶۴۲	۰.۴۷ %	۲,۰۶۰,۰۱۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۵۷۷,۹۱۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۴۶,۵۲۷,۲۰۶	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۴,۵۲۴,۰۳۰	۴۷.۲۴ %	۱,۱۴۷,۵۰۴	۱.۲۲ %	۲,۰۵۸,۵۴۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...100 »