صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۵۷۱,۳۸۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۸۶,۶۵۳ | ۵۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۲۶,۵۴۱ | ۴۴.۶ % | ۵۵۲,۱۱۳ | ۰.۶۵ % | ۲,۰۲۵,۴۵۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۵۷۰,۸۶۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۵۰,۰۳۲ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۳۵,۵۲۹ | ۴۴.۳۸ % | ۵۳۰,۳۳۷ | ۰.۶۳ % | ۲,۰۱۹,۱۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۵۷۰,۶۰۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۳۰,۳۷۴ | ۵۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۳۵,۵۲۹ | ۴۴.۴ % | ۵۰۸,۵۷۹ | ۰.۶ % | ۲,۰۱۹,۱۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۵۷۰,۳۴۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۱۰,۷۳۷ | ۵۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۳۵,۵۲۹ | ۴۴.۴۲ % | ۴۸۶,۸۶۸ | ۰.۵۸ % | ۲,۰۱۹,۱۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۵۶۹,۸۱۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۹۰,۸۵۷ | ۵۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۳۵,۵۲۹ | ۴۴.۴۴ % | ۴۶۵,۱۸۸ | ۰.۵۵ % | ۲,۰۱۹,۱۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۵۶۹,۵۵۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۹۶,۶۷۰ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۶۹,۲۸۲ | ۴۴.۴۸ % | ۴۵۸,۷۵۳ | ۰.۵۴ % | ۲,۰۱۹,۱۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۵۶۹,۲۹۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۲۷۷,۰۹۳ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۶۹,۲۸۲ | ۴۴.۵ % | ۴۳۷,۰۳۷ | ۰.۵۲ % | ۲,۰۱۶,۰۴۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۵۶۹,۰۳۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۴۴,۵۷۱ | ۵۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۰۳,۴۴۶ | ۴۴.۶ % | ۴۲۵,۶۶۰ | ۰.۵۱ % | ۲,۰۱۴,۵۷۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۵۶۸,۷۶۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۳۴,۵۶۴ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۶۴,۹۳۱ | ۴۴.۶۳ % | ۴۴۰,۰۸۱ | ۰.۵۲ % | ۲,۰۰۹,۵۷۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۵۶۸,۵۰۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۶۷,۵۷۰ | ۵۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۶۴,۹۳۱ | ۴۴.۶۲ % | ۴۱۸,۸۳۲ | ۰.۵ % | ۲,۰۰۹,۵۷۷ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |