صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۴,۷۳۲ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹ | ۰.۰۵ % | ۳,۲۲۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۰,۹۱۰ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۱,۹۶۹ | ۴۳.۷۳ % | ۳,۲۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۱,۹۶۹ | ۹۹.۹ % | ۳,۲۳۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |