صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۰۴,۵۵۹ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۳۶۲,۲۰۹ | ۴۸.۲ % | ۳,۲۶۰,۰۳۴ | ۰.۷۷ % | ۶,۶۷۰,۲۴۹ | ۱.۵۷ % | ۳,۳۰۲,۸۰۶ | ۰.۷۸ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۱۸۳,۹۴۴ | ۴۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۳۶,۷۱۸ | ۴۸.۱۸ % | ۳,۳۱۸,۸۸۴ | ۰.۷۸ % | ۶,۶۴۶,۷۴۱ | ۱.۵۷ % | ۳,۳۱۳,۳۱۶ | ۰.۷۸ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۶۶۲,۴۴۶ | ۴۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۳۶,۰۸۲ | ۴۸.۲۵ % | ۳,۱۵۵,۰۴۲ | ۰.۷۵ % | ۶,۶۲۴,۰۸۵ | ۱.۵۷ % | ۳,۴۲۳,۱۰۷ | ۰.۸۱ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۹۲۷,۰۹۱ | ۴۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۷۲,۶۷۵ | ۴۸.۲۳ % | ۳,۰۵۰,۴۰۳ | ۰.۷۲ % | ۶,۵۹۸,۳۴۰ | ۱.۵۶ % | ۳,۵۴۱,۳۷۹ | ۰.۸۴ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۸۹۱,۹۲۸ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۰۵۷,۷۰۸ | ۴۸.۲۳ % | ۲,۹۸۰,۲۱۵ | ۰.۷ % | ۶,۵۹۸,۳۴۰ | ۱.۵۶ % | ۳,۵۴۱,۳۷۹ | ۰.۸۴ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۷۷۴,۱۹۴ | ۴۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۱۱,۲۹۹ | ۴۸.۱۵ % | ۳,۲۱۰,۸۴۳ | ۰.۷۶ % | ۶,۵۹۸,۳۴۰ | ۱.۵۶ % | ۳,۵۴۱,۳۷۹ | ۰.۸۴ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۴۲۰,۴۷۷ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۱۲,۹۵۵ | ۴۸.۱۹ % | ۳,۱۶۰,۵۸۹ | ۰.۷۵ % | ۶,۶۰۰,۳۶۵ | ۱.۵۶ % | ۳,۴۵۰,۴۸۴ | ۰.۸۲ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۸۳,۴۰۱ | ۴۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۸۲۱,۸۹۸ | ۴۸.۱۱ % | ۳,۴۲۷,۸۲۱ | ۰.۸۱ % | ۶,۴۹۶,۷۷۸ | ۱.۵۴ % | ۳,۴۹۳,۱۵۶ | ۰.۸۳ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۷۱۲,۶۶۱ | ۴۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۵۵۱,۱۹۵ | ۴۸.۰۳ % | ۳,۳۱۴,۵۲۶ | ۰.۷۹ % | ۶,۴۸۶,۵۴۲ | ۱.۵۴ % | ۳,۵۸۹,۵۱۰ | ۰.۸۵ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۸۴,۳۵۸ | ۴۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۸۸۱,۲۸۵ | ۴۸.۲۵ % | ۳,۲۳۴,۷۰۹ | ۰.۷۷ % | ۶,۴۸۱,۴۹۴ | ۱.۵۳ % | ۳,۶۲۴,۰۳۲ | ۰.۸۶ % |