صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۵۵,۹۰۸ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۷۶۱,۹۶۳ | ۴۸.۴۳ % | ۳,۱۹۸,۴۳۲ | ۰.۷۶ % | ۶,۴۷۵,۲۳۳ | ۱.۵۴ % | ۳,۷۰۷,۸۴۱ | ۰.۸۸ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۳۷,۷۷۵ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۷۲۵,۲۳۹ | ۴۸.۴۵ % | ۳,۰۶۵,۷۱۸ | ۰.۷۳ % | ۶,۴۷۵,۲۳۳ | ۱.۵۴ % | ۳,۷۰۷,۸۴۱ | ۰.۸۸ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۳۱۷,۹۶۸ | ۴۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۶۲۲,۲۸۵ | ۴۸.۴۶ % | ۳,۰۰۴,۶۷۴ | ۰.۷۲ % | ۶,۴۷۵,۲۳۳ | ۱.۵۴ % | ۳,۷۰۷,۸۴۱ | ۰.۸۸ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۹۱۶,۳۱۸ | ۴۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۶۱۵,۲۰۸ | ۴۸.۵ % | ۲,۹۸۱,۳۸۱ | ۰.۷۱ % | ۶,۴۶۱,۱۶۳ | ۱.۵۴ % | ۳,۷۵۴,۲۲۷ | ۰.۸۹ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۶۸۸,۳۱۴ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۸۳۹,۱۵۶ | ۴۸.۶۸ % | ۲,۸۷۷,۸۴۸ | ۰.۶۸ % | ۶,۴۵۶,۱۱۵ | ۱.۵۳ % | ۳,۸۲۳,۰۲۰ | ۰.۹۱ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۲۱,۲۳۳ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۷۵۴,۸۷۵ | ۴۸.۹۱ % | ۲,۷۹۷,۱۵۱ | ۰.۶۷ % | ۶,۴۵۱,۰۶۷ | ۱.۵۴ % | ۳,۶۸۱,۵۲۲ | ۰.۸۸ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۶۷,۰۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۶۷۶,۹۰۲ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۴۵۵,۹۳۷ | ۴۸.۹ % | ۲,۷۳۰,۹۹۸ | ۰.۶۵ % | ۶,۴۴۶,۰۱۹ | ۱.۵۴ % | ۳,۷۰۷,۹۷۴ | ۰.۸۹ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۶۷,۲۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۱۴,۱۴۶ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۳۵۳,۲۰۷ | ۴۸.۸۳ % | ۲,۶۶۹,۳۴۹ | ۰.۶۴ % | ۶,۴۴۶,۰۱۹ | ۱.۵۴ % | ۳,۶۲۰,۵۲۹ | ۰.۸۷ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۶۷,۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۱۹۷,۵۸۱ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۳۳۷,۹۱۹ | ۴۸.۸۶ % | ۲,۵۲۰,۵۸۴ | ۰.۶ % | ۶,۴۳۰,۸۷۴ | ۱.۵۴ % | ۳,۶۲۰,۵۲۹ | ۰.۸۷ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۶۷,۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۸۱,۱۲۲ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۲۵۲,۵۴۳ | ۴۸.۸۸ % | ۲,۳۸۵,۵۳۶ | ۰.۵۷ % | ۶,۴۳۰,۸۷۴ | ۱.۵۴ % | ۳,۶۲۰,۵۲۹ | ۰.۸۷ % |