ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۶۸,۶۵۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۶۷,۱۴۳	۶۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۰۳۰,۴۷۰	۳۶.۹۴ %	۱,۶۲۳,۶۸۲	۰.۴۷ %	۶,۷۲۸,۴۳۰	۱.۹۶ %	۶۵۵,۸۵۳	۰.۱۹ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۶۷,۱۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۰۳,۷۲۶	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۸۰,۲۸۷	۳۶.۰۷ %	۱,۵۵۵,۷۴۰	۰.۴۶ %	۶,۷۲۲,۷۷۷	۱.۹۸ %	۶۴۱,۵۷۸	۰.۱۹ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۶۶,۴۶۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۲۹۶,۵۳۳	۶۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۲۱,۱۵۴,۷۶۳	۳۵.۹۱ %	۱,۵۲۷,۷۲۰	۰.۴۵ %	۶,۷۱۶,۹۵۴	۱.۹۹ %	۶۱۶,۱۲۶	۰.۱۸ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۵,۵۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۴۶,۷۹۵	۶۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۶۷,۹۳۴	۳۵.۶۵ %	۱,۶۴۰,۴۸۸	۰.۴۹ %	۶,۷۱۱,۰۸۵	۲ %	۶۰۰,۷۸۹	۰.۱۸ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۶۵,۴۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۹۴,۱۴۴	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۵۸,۷۹۶	۳۵.۵۴ %	۱,۹۲۸,۹۸۲	۰.۵۷ %	۶,۷۰۵,۲۶۳	۱.۹۸ %	۵۹۸,۵۸۳	۰.۱۸ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۶۴,۹۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۴۱,۹۹۷	۶۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۱۲,۱۸۱	۳۵.۲۸ %	۲,۵۱۲,۷۱۹	۰.۷۴ %	۶,۶۸۸,۱۳۴	۱.۹۷ %	۶۰۰,۰۹۴	۰.۱۸ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۶۴,۹۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۰۴,۸۹۸	۶۱.۸۲ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۱۲,۱۸۱	۳۵.۳ %	۲,۴۲۴,۶۹۴	۰.۷۱ %	۶,۶۸۸,۱۳۴	۱.۹۷ %	۶۰۰,۰۹۴	۰.۱۸ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۶۴,۹۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۰۱,۲۲۲	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۱۹,۶۳۶,۰۹۲	۳۵.۲۸ %	۲,۳۴۲,۵۴۴	۰.۶۹ %	۶,۶۸۸,۱۳۴	۱.۹۷ %	۶۰۰,۰۹۴	۰.۱۸ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۹۳,۱۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۱۵,۲۴۳	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۴۳,۰۲۴	۴۲.۴۶ %	۲,۰۷۸,۳۱۳	۰.۵۴ %	۶,۶۸۲,۳۱۱	۱.۷۵ %	۵۸۶,۹۹۳	۰.۱۵ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۲۲۳,۲۶۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۶,۱۸۷,۰۹۸	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۹۵,۴۵۲	۴۸.۰۲ %	۲,۰۲۳,۴۶۳	۰.۶ %	۶,۶۷۶,۲۷۳	۱.۹۸ %	۵۹۴,۵۷۷	۰.۱۸ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...146 »