ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۲۱۷,۱۶۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۸۰,۹۳۴	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۵۵,۶۰۹	۴۸.۶۷ %	۱,۶۴۹,۰۴۴	۰.۵ %	۲۵,۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۷۷,۸۲۱	۰.۱۸ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۲۱۷,۰۳۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۷۱,۱۵۵	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۱۹,۷۳۲	۴۸.۶۹ %	۱,۵۸۳,۱۵۲	۰.۴۸ %	۲۵,۵۲۶	۰.۰۱ %	۵۷۷,۸۲۱	۰.۱۸ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۲۱۴,۸۰۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۹۷,۰۰۰	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۵۸,۰۴۱	۴۸.۵۶ %	۱,۵۷۰,۸۹۴	۰.۴۸ %	۲۵,۲۳۰	۰.۰۱ %	۵۶۸,۹۱۱	۰.۱۷ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۲۱۲,۶۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۶۴,۸۰۴	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۲۰,۴۲۰	۴۸.۵۵ %	۱,۴۷۰,۳۱۰	۰.۴۵ %	۲۵,۷۱۳	۰.۰۱ %	۵۷۷,۵۲۱	۰.۱۸ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۲۱۰,۹۴۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۲۳,۰۸۴	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۶۶,۵۳۰	۳۹.۴۳ %	۳۲,۵۳۱,۹۳۵	۹.۹۱ %	۲۴,۸۱۶	۰.۰۱ %	۵۶۳,۰۹۶	۰.۱۷ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۲۱۲,۲۰۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۶,۴۴۲,۳۴۰	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۳۵,۳۰۱	۴۰.۳۵ %	۱,۳۱۹,۰۴۹	۰.۴ %	۲۴,۳۶۶	۰.۰۱ %	۵۵۴,۶۳۱	۰.۱۷ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۲۱۲,۴۳۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۱۰,۵۲۲	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۱۶,۸۴۹	۳۹.۴۶ %	۱,۲۴۲,۵۴۹	۰.۳۸ %	۲۳,۵۱۱	۰.۰۱ %	۵۳۲,۱۱۸	۰.۱۶ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۲۱۲,۲۹۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۸۶,۳۷۳	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۰۷,۶۰۳	۳۹.۴۸ %	۱,۱۷۶,۶۸۳	۰.۳۶ %	۲۳,۵۱۱	۰.۰۱ %	۵۳۲,۱۱۸	۰.۱۶ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۲۱۲,۱۶۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۸۷۱,۵۹۸	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۶۲,۷۳۲	۳۹.۱۶ %	۱,۱۱۵,۸۰۴	۰.۳۴ %	۲۳,۵۱۱	۰.۰۱ %	۵۳۲,۱۱۸	۰.۱۶ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۲۱۲,۶۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۱۵,۳۱۳	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۲۷,۸۸۸,۸۸۳	۳۹.۰۲ %	۱,۰۹۶,۸۲۳	۰.۳۳ %	۲۳,۳۴۰	۰.۰۱ %	۵۲۸,۳۴۷	۰.۱۶ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...146 »