صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۲۱۲,۱۲۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۶۰,۸۴۷ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۱۵,۲۱۴ | ۳۸.۴۳ % | ۱,۱۰۰,۱۳۶ | ۰.۳۴ % | ۲۳,۱۸۳ | ۰.۰۱ % | ۵۲۷,۵۰۴ | ۰.۱۶ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۲۱۱,۹۸۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۴۶,۳۹۰ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۴۵۰,۴۸۸ | ۳۸.۴۳ % | ۱,۰۹۳,۳۷۱ | ۰.۳۴ % | ۲۳,۱۸۳ | ۰.۰۱ % | ۵۲۷,۵۰۴ | ۰.۱۶ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۲۱۱,۳۲۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۰۱,۹۹۲ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۶۷,۱۰۹ | ۳۸.۲۶ % | ۱,۲۰۵,۸۰۴ | ۰.۳۷ % | ۲۲,۹۹۲ | ۰.۰۱ % | ۵۲۳,۶۲۲ | ۰.۱۶ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۲۰۹,۸۶۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۱۸۶,۱۵۱ | ۶۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۴۵,۹۳۵ | ۳۷.۲ % | ۴,۵۴۱,۶۸۴ | ۱.۴۱ % | ۲۳,۳۲۰ | ۰.۰۱ % | ۵۲۷,۸۵۲ | ۰.۱۶ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۲۰۹,۷۲۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۰۵۳,۱۷۸ | ۶۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۲۴۶,۷۴۰ | ۳۷.۰۱ % | ۵,۱۷۲,۰۱۶ | ۱.۶۱ % | ۲۳,۳۲۰ | ۰.۰۱ % | ۵۲۷,۸۵۲ | ۰.۱۶ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۲۰۹,۵۹۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۱۶۸,۴۱۰ | ۶۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۲۵,۱۶۰ | ۳۶.۹۷ % | ۵,۱۵۰,۱۳۶ | ۱.۶ % | ۲۳,۳۲۰ | ۰.۰۱ % | ۵۲۷,۸۵۲ | ۰.۱۶ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۲۰۸,۴۲۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۶۸۸,۲۶۵ | ۶۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۳۴۴,۰۸۴ | ۳۷.۰۱ % | ۱,۷۱۲,۳۸۴ | ۰.۵۳ % | ۲۳,۰۵۴ | ۰.۰۱ % | ۵۲۴,۰۲۷ | ۰.۱۶ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۲۰۵,۰۳۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۱۳۷,۵۸۷ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۴۷۶,۰۸۶ | ۳۷.۴۱ % | ۱,۶۶۹,۳۶۶ | ۰.۵۲ % | ۲۳,۱۶۱ | ۰.۰۱ % | ۵۲۴,۳۴۰ | ۰.۱۶ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۲۰۶,۰۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۲۴,۸۰۳ | ۶۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۵۳,۱۸۳ | ۳۷.۲۳ % | ۱,۶۳۴,۶۷۱ | ۰.۵۱ % | ۲۲,۹۰۱ | ۰.۰۱ % | ۵۱۸,۲۸۱ | ۰.۱۶ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۲۰۴,۱۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۸۶۱,۲۴۲ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۷۸۶,۱۰۷ | ۳۷.۶۶ % | ۱,۹۵۲,۹۱۲ | ۰.۶ % | ۲۳,۲۶۷ | ۰.۰۱ % | ۵۲۲,۳۰۳ | ۰.۱۶ % |