صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۲,۸۸۴,۴۱۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۴۰۶,۹۵۹ | ۴۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۶۱,۷۷۵ | ۵۱.۵۴ % | ۱,۷۴۶,۰۶۸ | ۰.۷۳ % | ۱,۵۱۲,۵۱۸ | ۰.۶۳ % | ۳۳۲,۶۱۲ | ۰.۱۴ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲,۸۸۱,۹۵۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۷۴,۹۴۷ | ۴۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۶۰,۱۳۴ | ۴۹.۵۹ % | ۲,۱۱۶,۰۲۷ | ۰.۹۲ % | ۱,۵۱۱,۲۱۳ | ۰.۶۵ % | ۳۳۲,۲۸۹ | ۰.۱۴ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲,۸۷۹,۹۸۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۵۴۴,۷۵۵ | ۴۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۸۲۵,۲۸۰ | ۴۹.۰۱ % | ۱,۷۴۳,۰۶۰ | ۰.۷۶ % | ۱,۵۰۷,۵۱۴ | ۰.۶۶ % | ۳۳۵,۷۲۷ | ۰.۱۵ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۲,۸۷۸,۰۱۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۴۸۴,۶۱۸ | ۴۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۴۵,۴۲۹ | ۴۹.۰۲ % | ۱,۶۹۳,۶۰۱ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۰۷,۵۱۴ | ۰.۶۶ % | ۳۳۵,۷۲۷ | ۰.۱۵ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۲,۸۷۶,۰۴۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۴۲۴,۵۳۶ | ۴۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۵۶,۵۱۵ | ۴۸.۸۹ % | ۱,۸۳۴,۱۸۳ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۰۷,۵۱۴ | ۰.۶۶ % | ۳۳۵,۷۲۷ | ۰.۱۵ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۳,۰۲۰,۲۶۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۸۷,۴۷۶ | ۵۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۵۸,۱۲۳ | ۴۷.۶۹ % | ۱,۹۳۹,۴۲۷ | ۰.۸۷ % | ۱,۵۰۶,۲۰۸ | ۰.۶۸ % | ۳۳۷,۷۸۰ | ۰.۱۵ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۳,۰۱۹,۱۳۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۹۹,۲۵۶ | ۵۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۷۹,۴۴۹ | ۴۷.۲۷ % | ۱,۸۶۶,۹۸۳ | ۰.۸۵ % | ۱,۵۰۴,۹۰۳ | ۰.۶۸ % | ۳۳۳,۴۶۶ | ۰.۱۵ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۳,۰۱۷,۱۶۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۰۳,۸۴۶ | ۵۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۳۴۶,۶۵۱ | ۴۶.۴ % | ۱,۸۶۶,۱۳۰ | ۰.۸۶ % | ۱,۵۰۳,۷۰۶ | ۰.۷ % | ۳۲۷,۲۷۰ | ۰.۱۵ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۳,۰۱۵,۱۹۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۳۸,۴۴۷ | ۵۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۳۹۸,۸۷۴ | ۴۶.۷۷ % | ۱,۹۱۵,۱۸۰ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۲,۴۰۱ | ۰.۶۹ % | ۳۳۲,۲۱۰ | ۰.۱۵ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۳,۰۱۲,۸۷۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۵۲,۸۹۳ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۵۳,۴۵۴ | ۴۶.۰۷ % | ۱,۸۲۵,۱۰۹ | ۰.۸۵ % | ۱,۴۹۸,۷۰۲ | ۰.۷ % | ۳۳۶,۳۶۵ | ۰.۱۶ % |