صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۱۵,۳۴۱ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۴۸,۹۱۳ | ۴۶.۴۲ % | ۱,۰۵۱,۵۸۹ | ۰.۸۶ % | ۲,۷۸۸,۲۷۶ | ۲.۲۹ % | ۲۱۲,۸۲۱ | ۰.۱۷ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۸۵,۳۶۱ | ۵۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۱۷,۵۷۸ | ۴۶.۴۷ % | ۱,۰۳۷,۳۷۱ | ۰.۸۵ % | ۲,۷۸۶,۲۷۶ | ۲.۲۹ % | ۲۰۶,۲۹۱ | ۰.۱۷ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۲۵,۳۵۰ | ۵۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۹۵,۰۲۶ | ۴۶.۲۳ % | ۱,۰۰۲,۸۴۹ | ۰.۸۳ % | ۲,۷۸۳,۹۸۳ | ۲.۳ % | ۲۰۴,۴۵۲ | ۰.۱۷ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۶۳,۱۸۵ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۷۹,۹۱۳ | ۴۵.۹۹ % | ۹۶۹,۰۹۴ | ۰.۸۱ % | ۲,۷۸۱,۸۳۶ | ۲.۳۱ % | ۲۰۳,۸۰۷ | ۰.۱۷ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۹۹,۱۶۱ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۹۵,۷۹۲ | ۴۷.۴۴ % | ۹۲۶,۵۴۱ | ۰.۷۵ % | ۲,۷۷۶,۶۹۰ | ۲.۲۵ % | ۲۰۷,۸۷۰ | ۰.۱۷ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۶۹,۰۸۹ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۹۵,۷۹۱ | ۴۷.۴۷ % | ۸۸۴,۲۸۱ | ۰.۷۲ % | ۲,۷۷۶,۱۶۱ | ۲.۲۵ % | ۲۰۷,۸۷۰ | ۰.۱۷ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۳۸,۷۸۵ | ۴۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۱۰,۹۵۵ | ۴۷.۴۴ % | ۸۸۴,۹۶۷ | ۰.۷۲ % | ۲,۷۷۵,۰۵۵ | ۲.۲۵ % | ۲۰۷,۸۷۰ | ۰.۱۷ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۰۱,۵۳۲ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۶۴,۶۶۶ | ۴۶.۰۲ % | ۸۴۰,۱۰۵ | ۰.۷ % | ۲,۷۷۲,۷۶۱ | ۲.۳۱ % | ۲۰۲,۸۷۹ | ۰.۱۷ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۴۰,۳۲۶ | ۴۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۳۱,۰۷۰ | ۴۸.۰۹ % | ۸۴۷,۵۷۱ | ۰.۶۸ % | ۲,۷۷۰,۴۶۸ | ۲.۲۳ % | ۱۹۸,۱۲۴ | ۰.۱۶ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۲۸,۳۲۶ | ۴۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۷۶۸,۵۸۵ | ۴۹.۱۳ % | ۸۱۰,۳۲۵ | ۰.۶۹ % | ۲,۷۶۸,۳۲۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |