صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۵۹۲,۳۷۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۶۹,۳۲۵ | ۴۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۰۷,۸۳۲ | ۵۰.۱ % | ۷۳۷,۹۵۳ | ۰.۶۲ % | ۲,۷۶۶,۱۷۵ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۵۹۲,۱۱۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۷۰,۵۳۱ | ۴۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۱۰,۲۳۷ | ۵۰.۳۲ % | ۶۹۷,۷۱۰ | ۰.۵۸ % | ۲,۷۶۶,۱۷۵ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۵۹۱,۸۴۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۴۲,۷۴۴ | ۴۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۴۱۰,۲۳۷ | ۵۰.۳۵ % | ۶۵۵,۸۹۵ | ۰.۵۵ % | ۲,۷۶۳,۸۸۱ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۵۹۱,۳۲۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۱۴,۶۱۶ | ۴۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۴۳,۹۶۵ | ۵۰.۳۵ % | ۶۲۴,۰۳۰ | ۰.۵۲ % | ۲,۷۵۹,۳۹۳ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۵۹۱,۰۵۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۹۷,۶۳۶ | ۴۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۲۹,۰۶۱ | ۴۸.۸ % | ۵۸۳,۸۵۸ | ۰.۵ % | ۲,۷۵۷,۲۴۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۵۹۰,۷۹۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۶۸,۱۹۶ | ۴۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۸۲,۶۸۴ | ۴۷.۰۷ % | ۵۵۰,۴۸۰ | ۰.۴۹ % | ۲,۷۵۴,۹۵۳ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۵۹۰,۲۷۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۷۳,۳۴۰ | ۵۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۰۸,۵۲۱ | ۴۵.۷۸ % | ۵۱۵,۶۸۵ | ۰.۴۶ % | ۲,۷۵۲,۸۰۷ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۵۹۰,۰۰۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۱۵,۲۵۳ | ۵۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۶۹,۶۶۱ | ۴۵.۵۵ % | ۴۹۶,۶۹۰ | ۰.۴۵ % | ۲,۷۵۰,۷۰۸ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۵۸۹,۷۴۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۰۶,۴۳۰ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۱۹,۶۶۱ | ۴۵.۵۱ % | ۴۶۳,۷۰۳ | ۰.۴۲ % | ۲,۷۴۶,۴۱۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۵۸۹,۲۱۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۷۸,۳۷۰ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۱۹,۶۶۱ | ۴۵.۵۳ % | ۴۳۱,۱۲۳ | ۰.۳۹ % | ۲,۷۴۶,۴۱۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |