صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۵۸۲,۱۲۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۱۱,۷۶۵ | ۵۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۲۲,۱۶۹ | ۴۲.۴۳ % | ۷۳۳,۹۵۱ | ۰.۶۹ % | ۲,۰۷۷,۳۶۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۵۸۱,۵۹۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۱۷,۴۹۹ | ۵۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۰۷,۵۱۹ | ۴۲.۳۵ % | ۷۱۷,۳۴۸ | ۰.۶۷ % | ۲,۰۷۷,۳۶۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۵۸۱,۳۳۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۹۷,۶۳۸ | ۵۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۷۳,۲۴۵ | ۴۴.۰۳ % | ۷۰۳,۹۶۲ | ۰.۶۵ % | ۲,۰۷۵,۷۴۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۵۸۱,۰۶۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۲۰,۵۶۱ | ۵۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۷۵,۵۸۰ | ۴۶.۴۷ % | ۶۷۰,۷۳۰ | ۰.۶۶ % | ۲,۰۷۳,۹۸۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۵۸۰,۵۴۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۸۱,۶۸۱ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۳۶,۲۳۴ | ۴۵.۸۴ % | ۶۳۸,۷۶۲ | ۰.۶۴ % | ۲,۰۷۰,۸۹۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۵۸۰,۲۷۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۳۶,۰۴۹ | ۵۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۷۵,۲۰۸ | ۴۵.۰۸ % | ۶۰۷,۹۱۳ | ۰.۶۱ % | ۲,۰۶۰,۰۱۵ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۵۸۰,۰۱۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۵۰,۲۳۴ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۱۵,۷۵۳ | ۴۸.۶۲ % | ۵۸۰,۲۵۶ | ۰.۵۶ % | ۲,۰۶۰,۰۱۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۵۷۹,۴۹۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۲۶,۹۸۸ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۰۰,۲۱۰ | ۴۸.۶۳ % | ۵۶۴,۵۷۳ | ۰.۵۴ % | ۲,۰۶۰,۰۱۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۵۷۹,۲۲۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۰۳,۱۸۲ | ۴۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۸۷,۸۱۹ | ۴۸.۰۷ % | ۵۴۵,۱۳۳ | ۰.۵۲ % | ۲,۰۶۰,۰۱۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۵۷۸,۹۶۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۸۶,۰۳۶ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۸۴,۷۳۱ | ۴۸.۳۵ % | ۵۰۷,۳۵۷ | ۰.۴۸ % | ۲,۰۶۰,۰۱۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |