صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۵۷۵,۰۲۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۸۰,۸۵۵ | ۵۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۹۱,۷۰۵ | ۴۴.۴۸ % | ۱,۷۶۶,۴۷۳ | ۱.۹۷ % | ۲,۰۴۷,۲۲۱ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۵۷۴,۷۵۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۶۰,۷۲۶ | ۵۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۰۵,۹۴۶ | ۴۴.۴۵ % | ۱,۷۳۹,۶۹۹ | ۱.۹۴ % | ۲,۰۴۲,۵۱۶ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۵۷۴,۴۹۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۴۰,۶۱۸ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۰۶,۵۰۸ | ۴۵.۵۹ % | ۷۱۳,۳۰۸ | ۰.۸ % | ۲,۰۴۲,۵۱۶ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۵۷۴,۲۳۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۶۶,۷۸۱ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۷۸,۷۲۵ | ۴۵.۹۲ % | ۷۵۰,۶۹۸ | ۰.۸۳ % | ۲,۰۴۰,۸۹۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۵۷۳,۷۰۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۶۸,۹۵۸ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۵۷,۹۶۰ | ۴۷.۷۴ % | ۷۴۹,۹۳۶ | ۰.۸۱ % | ۲,۰۳۹,۲۸۱ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۵۷۳,۴۴۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۰۰,۴۰۰ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۹۵,۴۱۲ | ۴۷.۷۷ % | ۷۴۵,۸۱۹ | ۰.۸۱ % | ۲,۰۳۷,۸۱۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۵۷۳,۱۸۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۰۳,۴۷۳ | ۴۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۳۷,۲۷۱ | ۴۸.۷۵ % | ۷۰۶,۰۱۴ | ۰.۷۶ % | ۲,۰۳۶,۳۴۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۵۷۲,۶۵۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۶۸,۲۷۳ | ۴۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۵۲,۱۸۹ | ۴۸.۴۱ % | ۶۷۸,۲۱۸ | ۰.۷۴ % | ۲,۰۳۱,۶۳۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۵۷۲,۳۹۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۴۸,۷۵۱ | ۴۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۵۲,۱۸۹ | ۴۸.۴۴ % | ۶۵۰,۴۵۴ | ۰.۷۱ % | ۲,۰۳۱,۶۳۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۵۷۲,۱۲۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۲۹,۲۵۰ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۵۲,۱۸۹ | ۴۸.۴۶ % | ۶۲۲,۷۵۸ | ۰.۶۸ % | ۲,۰۳۱,۶۳۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |