صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۵۶۲,۳۵۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۸۹,۶۶۲ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۵۱,۳۷۸ | ۵۰.۴۵ % | ۵۸۰,۶۹۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۵۶۲,۰۹۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۳۹,۶۱۰ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۱۴,۳۷۹ | ۵۰.۴۱ % | ۵۵۸,۸۹۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۵۶۱,۵۷۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۱۱,۹۹۳ | ۴۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۶۷,۲۶۵ | ۴۹.۸۱ % | ۵۳۶,۳۵۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۵۶۱,۳۰۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۵۵,۰۹۳ | ۴۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۶۷,۲۶۴ | ۴۹.۷۹ % | ۵۱۵,۹۷۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۵۶۱,۰۴۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۳۹,۵۳۲ | ۴۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۰۸,۶۶۲ | ۴۹.۷۸ % | ۴۹۵,۶۲۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۵۶۰,۷۸۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۲۳,۹۸۶ | ۴۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۶۸,۶۴۱ | ۴۹.۷۷ % | ۴۷۵,۳۲۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۵۶۰,۲۵۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۸۹,۷۲۵ | ۴۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۱۳,۵۸۷ | ۴۹.۵ % | ۴۵۴,۷۷۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۵۵۹,۹۹۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۵۶,۳۳۹ | ۵۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۱۲,۵۸۸ | ۴۸.۹۷ % | ۴۳۴,۲۲۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۵۵۹,۷۱۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۳۵,۰۳۴ | ۵۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۱۲,۵۸۸ | ۴۹ % | ۴۱۴,۳۴۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۵۵۹,۴۶۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۰۲,۱۰۲ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۷۲,۵۳۵ | ۵۰.۳۷ % | ۴۲۰,۰۰۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |