ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۵۴۹,۳۰۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۹,۹۲۸,۵۱۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۳۴,۶۴۰,۸۸۷	۵۳.۳ %	۴۱۶,۷۸۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵۴۹,۰۴۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۹,۰۴۴	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳۴,۴۱۱,۷۵۰	۵۴.۰۵ %	۳۹۵,۲۵۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۵۴۸,۵۱۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۲۸,۸۳۲,۱۲۷	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۴,۱۳۲,۷۶۷	۵۳.۸۹ %	۳۷۳,۳۲۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۵۴۸,۲۶۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۴,۱۸۹	۴۶.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۱۹۰,۹۲۷	۵۳.۲۳ %	۳۶۳,۱۶۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۵۴۸,۰۰۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۷۷,۲۱۹	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۴,۵۲۴	۵۳ %	۳۴۱,۴۵۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۵۴۷,۷۴۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۶,۱۴۶	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۳۲,۸۳۴,۵۲۴	۵۳.۰۳ %	۳۱۹,۷۶۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۵۴۷,۲۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۵۴,۸۲۰	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۳۲,۸۲۸,۴۶۸	۵۳.۰۴ %	۳۰۴,۳۱۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۵۴۶,۹۴۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۲,۰۵۳	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۱,۰۸۸	۵۲.۸۲ %	۴۰۶,۹۰۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۵۴۶,۶۸۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸,۷۹۱,۰۰۹	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۱,۰۸۸	۵۲.۸۵ %	۳۸۴,۴۳۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۵۴۶,۴۰۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۲۸,۸۰۸,۲۰۵	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۳۱,۷۱۱,۵۸۹	۵۲.۱۴ %	۳۰۴,۲۵۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...146 »