صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۵۴۵,۸۸۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۲۷,۸۹۵ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۶۱,۴۷۴ | ۵۲.۱ % | ۲۸۷,۴۳۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۵۴۵,۶۱۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۰۱,۴۴۷ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۴۲,۶۷۴ | ۵۲.۱۳ % | ۲۶۸,۰۵۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۵۴۵,۳۵۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۸۹,۹۰۹ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۴۲,۶۷۴ | ۵۲.۱۶ % | ۲۴۵,۰۴۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۵۴۵,۰۹۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۷۸,۵۶۶ | ۴۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۲۲,۵۶۱ | ۵۱.۴۹ % | ۶۴۲,۴۴۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۵۴۴,۸۲۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۰۵,۷۸۸ | ۴۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۳۵,۲۴۹ | ۵۱.۶۹ % | ۶۹۶,۸۶۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۵۴۴,۲۹۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۲۸,۳۸۵ | ۴۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۲۳,۳۱۴ | ۵۱.۷۲ % | ۷۲۷,۰۶۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۵۴۴,۰۳۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۱۷,۰۹۹ | ۴۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۱۳,۱۲۲ | ۵۱.۷۴ % | ۷۱۳,۵۹۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۵۴۳,۷۶۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۲۶,۶۸۳ | ۴۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۱۲,۵۸۶ | ۵۲.۳۲ % | ۶۷۱,۵۰۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۵۴۳,۵۰۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۲۱,۸۲۰ | ۴۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۶۶,۳۷۵ | ۵۲.۰۷ % | ۶۵۲,۲۴۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۵۴۲,۹۸۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۱۰,۲۵۵ | ۴۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۶۶,۳۷۵ | ۵۲.۱ % | ۶۲۷,۹۲۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |