صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹۰۰ | ۰ % | ۲۳,۳۶۱,۲۹۸ | ۶۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۵,۶۹۳ | ۳۸.۶۵ % | ۱۵۰,۷۹۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹۰۰ | ۰ % | ۲۳,۳۵۱,۴۸۹ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۵,۶۹۳ | ۳۸.۶۸ % | ۱۴۰,۰۸۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۹۰۰ | ۰ % | ۲۳,۳۴۱,۵۸۹ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۵,۶۹۳ | ۳۸.۷ % | ۱۲۹,۳۷۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۹۰۷ | ۰ % | ۲۳,۰۷۰,۴۷۳ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۱,۴۸۱ | ۳۸.۷۵ % | ۱۱۸,۷۵۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۹۰۶ | ۰ % | ۲۲,۷۰۸,۵۱۳ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۱,۲۹۳ | ۳۹.۰۵ % | ۱۶۲,۹۱۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۳,۲۲۵,۱۴۶ | ۶۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۰,۴۹۳ | ۳۸.۴۳ % | ۲۱۱,۱۱۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۲,۹۴۶,۱۷۷ | ۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۱,۴۹۳ | ۴۰.۴۸ % | ۲۰۰,۴۶۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۱,۹۶۶,۸۷۳ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۱,۲۴۰ | ۴۲.۲۵ % | ۲۰۰,۲۹۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۳,۳۶۵,۷۳۸ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۱,۲۴۰ | ۴۰.۷۸ % | ۱۸۸,۸۸۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۲۳,۳۵۵,۸۱۷ | ۶۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۰,۸۰۰ | ۳۸.۳۸ % | ۱۷۸,۲۶۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |