صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹۱۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۶,۳۱۶ | ۵۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۸,۲۳۵ | ۴۰.۴۶ % | ۱۱۴,۶۶۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۱۹,۷۲۵,۶۸۶ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۳,۲۳۵ | ۴۱.۳۳ % | ۱۰۵,۲۸۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۹۰۳ | ۰ % | ۱۹,۳۰۶,۷۰۴ | ۵۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۴,۹۴۳ | ۴۱.۲۲ % | ۹۵,۹۱۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۱۹,۲۸۸,۹۷۵ | ۵۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۴,۹۴۳ | ۴۱.۲۴ % | ۹۲,۲۰۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۹۰۳ | ۰ % | ۱۹,۲۷۱,۸۴۹ | ۵۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۶,۷۶۰ | ۴۱.۳ % | ۱۶۵,۶۳۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۰۹ | ۰ % | ۱۹,۳۵۴,۳۱۲ | ۵۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۴,۸۰۸ | ۴۱.۰۷ % | ۱۹۷,۱۳۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۰۹ | ۰ % | ۱۹,۳۴۵,۲۲۱ | ۵۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۶,۳۱۲ | ۴۱.۰۳ % | ۲۰۶,۰۷۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۰۹ | ۰ % | ۱۹,۳۳۶,۱۳۹ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۶,۳۱۲ | ۴۱.۰۶ % | ۱۹۶,۵۶۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۱۱ | ۰ % | ۱۹,۳۷۴,۱۸۱ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۶,۳۱۲ | ۴۱.۰۲ % | ۱۸۷,۰۴۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۱۵ | ۰ % | ۱۹,۳۳۰,۱۶۴ | ۵۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۶,۳۱۲ | ۴۱.۰۹ % | ۱۷۷,۵۶۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |