صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۲۷ | ۰ % | ۲۰,۲۰۴,۸۴۴ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۳,۹۶۶ | ۴۰.۰۴ % | ۱۶۸,۰۸۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۱۵ | ۰ % | ۲۰,۱۸۶,۴۷۰ | ۵۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۳,۹۶۶ | ۴۰.۰۷ % | ۱۵۸,۶۲۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۲۶ | ۰ % | ۲۰,۱۶۸,۹۸۵ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۵,۳۶۴ | ۳۹.۷۳ % | ۴۹۸,۷۸۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۲۶ | ۰ % | ۲۰,۱۵۹,۸۹۲ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۵,۳۶۴ | ۳۹.۷۵ % | ۴۸۹,۳۳۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۲۶ | ۰ % | ۲۰,۱۵۰,۹۲۵ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۴,۴۶۱ | ۳۹.۷۷ % | ۴۷۹,۹۰۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۱۶ | ۰ % | ۲۰,۵۱۷,۵۴۸ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۴,۴۶۱ | ۳۹.۷۶ % | ۱۲۰,۸۸۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۹۲۹ | ۰ % | ۲۰,۴۷۱,۴۶۹ | ۶۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۰۳,۴۶۱ | ۳۹.۶۱ % | ۱۱۱,۴۸۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۹۲۵ | ۰ % | ۲۰,۴۵۲,۷۵۷ | ۶۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۲۴,۲۸۹ | ۳۸.۶ % | ۱۰۲,۲۰۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۰ % | ۲۰,۴۳۳,۹۸۱ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۴,۲۸۹ | ۳۸.۲۷ % | ۹۳,۳۴۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۹۱۵ | ۰ % | ۲۰,۴۲۰,۹۴۰ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۶,۹۲۸ | ۳۸.۰۳ % | ۸۸,۸۳۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |