| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۹ |
۵۶.۸۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۷) |
۶۷.۴۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۴۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۹.۴۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۹) |
۶۲.۳۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۵.۳۹ |
۳۳,۳۸۶.۲۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۹.۵۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۳.۷۷ |
۲۹.۵۶ |
۷۲,۹۸۰,۵۱۷.۰۸ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۴.۹۶ |
۲۹.۵۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۱,۷۸۴.۸ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۷.۴۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۴.۰۹ |
۲۹.۶۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۳۷۷.۱۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۹۷ |
۲۹.۶۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۷۷۰.۱ |
|
|