| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۳۰.۹۴ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۶.۶۲ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۶ |
۳۰.۹۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۷۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶.۶۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۲۶ |
۵۵.۱۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۶.۷۲ |
۹,۸۷۶,۰۷۳.۷۱ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۲.۵۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۶.۷۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۶) |
۲۶.۷۸ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۵.۴۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۶.۸۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۲.۶۱ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۶.۸۷ |
۳.۱۲ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۶.۸۹ |
۹.۳۸ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
|
|