| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۱.۷۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۷۸) |
۴۱.۷۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۷) |
۴۹.۸۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۵ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۸۹ |
(۱۸.۳۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۴.۱۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۱.۹۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۹.۴۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۵) |
۵۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۷ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۸ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۳۵ |
(۱۶.۹۱) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۴.۸۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۲.۲۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۱) |
۳۹.۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵۳.۳۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۱ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۵ |
۰ |
|
|