| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۳۹.۰۴ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۲.۹۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۰۱ |
۴۵.۵۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۸) |
۴۳.۴۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۲ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷ |
۳.۰۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۵ |
۲.۶۸ |
۷۱.۹۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۳.۶۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۳.۶۶ |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۹ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۱ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۱ |
(۱۴.۰۴) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۲.۴۸) |
۱۲۶.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۸۹) |
۴۳.۹۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۴۹ |
۴۳.۹۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۷۶ |
۴۴.۰۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۱ |
۰ |
|
|