صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۵۸۸,۱۶۷ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۵۷,۲۷۰,۵۰۳ ۵۴ % ۰ ۰ % ۴۵,۵۷۲,۹۷۱ ۴۲.۹۷ % ۴۸۲,۸۶۴ ۰.۴۶ % ۲,۷۳۹,۷۸۱ ۲.۵۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ ۵۸۷,۹۰۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۵۷,۲۱۲,۹۹۷ ۵۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۴۴,۷۰۸,۵۶۳ ۴۲.۵۳ % ۴۶۱,۳۹۰ ۰.۴۴ % ۲,۷۳۸,۰۱۶ ۲.۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ ۵۸۷,۶۴۱ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۵۷,۱۶۳,۹۶۴ ۵۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۴۶,۴۳۳,۱۰۰ ۴۳.۴۵ % ۵۳۲,۱۲۰ ۰.۵ % ۲,۷۳۵,۴۸۸ ۲.۵۶ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ ۵۸۷,۱۱۵ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۵۷,۱۱۰,۴۳۳ ۵۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۴۸,۶۹۴,۸۷۷ ۴۴.۶۷ % ۴۷۸,۵۱۷ ۰.۴۴ % ۲,۷۳۰,۶۳۵ ۲.۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ ۵۸۶,۸۵۲ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۵۷,۰۸۳,۲۲۷ ۵۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۴۸,۶۵۷,۹۹۲ ۴۴.۶۶ % ۴۸۰,۸۸۷ ۰.۴۴ % ۲,۷۳۰,۶۳۵ ۲.۵۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ ۵۸۶,۵۸۹ ۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۵۷,۰۵۶,۰۵۰ ۵۲.۴ % ۰ ۰ % ۴۸,۶۵۷,۹۹۲ ۴۴.۶۸ % ۴۴۶,۴۵۸ ۰.۴۱ % ۲,۷۳۰,۶۳۵ ۲.۵۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ ۵۸۶,۰۶۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۵۷,۶۳۹,۲۷۲ ۵۴.۸ % ۰ ۰ % ۴۴,۳۶۷,۶۰۹ ۴۲.۱۸ % ۴۵۰,۷۱۹ ۰.۴۳ % ۲,۷۲۶,۹۰۲ ۲.۵۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ۵۸۵,۸۰۱ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۵۷,۵۱۷,۲۲۲ ۵۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۳,۹۶۳,۶۱۰ ۴۱.۹۸ % ۱,۱۴۸,۵۴۰ ۱.۱ % ۲,۰۹۵,۴۵۴ ۲ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ ۵۸۵,۵۳۸ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۵۷,۴۶۸,۴۶۷ ۵۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۴۳,۹۳۲,۹۴۳ ۴۲.۱۱ % ۸۲۵,۱۴۴ ۰.۷۹ % ۲,۰۹۳,۸۳۶ ۲.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ۵۸۵,۰۱۲ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۵۷,۴۱۷,۱۹۸ ۵۵.۱ % ۰ ۰ % ۴۳,۸۴۶,۲۸۲ ۴۲.۰۷ % ۸۵۸,۷۸۸ ۰.۸۲ % ۲,۰۹۲,۲۱۹ ۲.۰۱ % ۰ ۰ %