صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۵۶۵,۰۱۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۲۰,۰۹۳ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۶,۵۲۵ | ۴۳.۳۱ % | ۷۰۸,۶۷۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۵۶۴,۷۴۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۷۸,۷۷۱ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۷۷,۱۶۹ | ۴۶.۴۱ % | ۷۱۸,۳۴۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۵۶۴,۴۷۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۱۹,۳۳۹ | ۵۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۳۸,۱۷۵ | ۴۸.۹۴ % | ۷۰۶,۸۲۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۵۶۳,۹۳۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۰۶,۸۵۸ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۱۱,۳۵۸ | ۴۹.۱۵ % | ۶۸۹,۱۹۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۵۶۳,۶۷۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۹۰,۶۳۸ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۱۱,۳۵۸ | ۴۹.۱۷ % | ۶۶۷,۵۵۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۵۶۳,۴۰۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۷۵,۱۸۷ | ۴۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۰۳,۷۳۵ | ۴۹.۱۹ % | ۶۴۵,۹۴۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۵۶۳,۱۴۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۶۱,۴۷۰ | ۴۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۸۵,۷۳۵ | ۴۹.۷۴ % | ۶۲۴,۳۷۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۵۶۲,۶۲۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۰۷,۲۲۷ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۰۱,۷۳۵ | ۵۰.۴۶ % | ۶۰۲,۵۱۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۵۶۲,۳۵۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۸۹,۶۶۲ | ۴۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۵۱,۳۷۸ | ۵۰.۴۵ % | ۵۸۰,۶۹۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۵۶۲,۰۹۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۳۹,۶۱۰ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۱۴,۳۷۹ | ۵۰.۴۱ % | ۵۵۸,۸۹۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |