صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ ۵۶۸,۵۰۵ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۴,۰۶۷,۵۷۰ ۵۲.۴۹ % ۰ ۰ % ۳۷,۴۶۴,۹۳۱ ۴۴.۶۲ % ۴۱۸,۸۳۲ ۰.۵ % ۲,۰۰۹,۵۷۷ ۲.۳۹ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۵۶۸,۲۴۲ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۴,۱۶۵,۲۲۷ ۵۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۳۷,۴۱۲,۴۰۸ ۴۴.۵۵ % ۳۹۷,۶۱۴ ۰.۴۷ % ۲,۰۰۹,۵۷۷ ۲.۳۹ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ ۵۶۷,۷۰۹ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۴,۲۲۰,۷۶۴ ۵۲.۸ % ۰ ۰ % ۳۷,۱۵۲,۰۷۰ ۴۴.۳۶ % ۳۷۵,۸۱۴ ۰.۴۵ % ۲,۰۰۷,۹۵۹ ۲.۴ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ ۵۶۷,۴۳۰ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۴,۱۰۹,۵۱۳ ۵۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۳۶,۷۹۴,۶۹۵ ۴۴.۱۵ % ۴۲۸,۹۱۸ ۰.۵۱ % ۲,۰۰۶,۱۹۵ ۲.۴۱ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ ۵۶۷,۱۶۲ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۴۳,۹۹۶,۱۳۶ ۵۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۵۱۲,۶۹۷ ۴۳.۳۵ % ۴۰۶,۹۱۵ ۰.۵ % ۲,۰۰۴,۵۷۷ ۲.۴۵ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ۵۶۶,۸۹۹ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۴۳,۹۷۷,۳۷۸ ۵۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۵۱۲,۶۹۷ ۴۳.۳۷ % ۳۸۵,۸۹۱ ۰.۴۷ % ۲,۰۰۳,۱۰۷ ۲.۴۵ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ ۵۶۶,۳۶۰ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۲,۹۵۲,۷۵۷ ۵۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۹۵,۸۹۰ ۴۵.۴۷ % ۲,۳۷۳,۰۲۸ ۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ ۵۶۶,۰۹۷ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۴۲,۹۳۴,۵۸۳ ۵۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۹۵,۸۹۰ ۴۵.۴۹ % ۲,۳۵۱,۷۳۲ ۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ ۵۶۵,۸۳۴ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۴۲,۹۱۶,۴۲۸ ۵۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۳۶,۷۷۹,۱۶۲ ۴۴.۸ % ۲,۳۹۲,۸۳۰ ۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ ۵۶۵,۲۹۳ ۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۴۱,۴۳۷,۷۴۶ ۵۵.۵۹ % ۰ ۰ % ۳۲,۳۷۹,۲۶۴ ۴۳.۴۳ % ۷۳۰,۱۴۲ ۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %