صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۲۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۹۱۶,۱۶۴ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۷ ۰.۰۷ % ۳,۱۸۱ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۴۸۳,۶۹۵ ۹۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۳ ۰.۰۴ % ۳,۱۸۸ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۴۴۳,۸۱۶ ۸۸.۱۴ % ۰ ۰ % ۵۹۵,۰۱۳ ۱۱.۸ % ۳,۱۹۵ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۴۴۲,۳۴۵ ۸۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۵۹۵,۰۱۳ ۱۱.۸ % ۳,۲۰۱ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۴۴۰,۸۷۶ ۸۸.۱۳ % ۰ ۰ % ۵۹۵,۰۱۳ ۱۱.۸۱ % ۳,۲۰۸ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۴۰,۹۰۳ ۹۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۸۱,۹۶۹ ۵.۵۱ % ۸۱,۲۶۰ ۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۰۰۴,۷۳۲ ۹۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۱,۹۶۹ ۰.۰۵ % ۳,۲۲۲ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۰۰۰,۹۱۰ ۵۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۳,۱۱۱,۹۶۹ ۴۳.۷۳ % ۳,۲۲۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۱۱,۹۶۹ ۹۹.۹ % ۳,۲۳۵ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %