صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۴,۰۴۳ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۷۵ | ۰.۲۲ % | ۲,۴۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۲,۸۵۴ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۷۵ | ۰.۲۲ % | ۲,۵۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۱,۶۶۶ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۷۵ | ۰.۲۲ % | ۲,۵۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۴,۲۳۸ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۸۰ | ۰.۴۸ % | ۲,۵۳۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۲,۴۰۲ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۸۰ | ۰.۴۷ % | ۲,۵۴۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۱,۶۰۵ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۸۰ | ۰.۴۸ % | ۲,۵۵۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۱,۹۶۹ | ۹۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۸۸۰ | ۱.۲۴ % | ۲,۵۷۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۰۷,۸۳۵ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۸۰ | ۱.۶۵ % | ۲,۵۸۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۰۶,۶۲۷ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۸۰ | ۱.۶۵ % | ۲,۵۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۵,۹۷۷ | ۹۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۸۰ | ۱.۶۴ % | ۲,۶۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |