صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۲۶,۲۸۱ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۴۴ | ۰.۵۷ % | ۳,۰۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۱۷,۲۹۲ | ۹۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۳۹۰ | ۳.۶۲ % | ۳,۰۴۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۴,۸۴۳ | ۹۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۷۱۰ | ۱.۹۵ % | ۳,۰۶۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۲,۴۰۷ | ۹۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۷۱۰ | ۱.۹۶ % | ۳,۰۷۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۹,۹۷۴ | ۹۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۷۱۰ | ۱.۹۶ % | ۳,۰۸۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۶,۹۹۹ | ۹۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۷۱۱ | ۳.۱۸ % | ۳,۱۰۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۵۲,۰۷۰ | ۹۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۵۱۱ | ۱.۵۴ % | ۳,۱۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۲,۲۰۶ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۷۸ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۵۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۰,۷۰۳ | ۹۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۳۰ | ۱.۶ % | ۲,۸۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۰۲,۳۹۷ | ۹۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۷۴ | ۰.۶۶ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |