صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۶۴,۲۳۹ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۵۳ | ۰.۶۴ % | ۲,۸۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۷,۷۶۱ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۵۳ | ۰.۳۴ % | ۲,۹۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۶,۵۹۹ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۵۳ | ۰.۳۴ % | ۲,۹۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۰,۶۷۰ | ۹۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۵۳ | ۰.۳۴ % | ۲,۹۳۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۱,۶۴۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۵۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۲,۶۲۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۰,۱۷۴ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۷,۷۲۴ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱ | ۰.۰۳ % | ۲,۹۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۴,۲۶۸ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۱ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۳۵,۲۷۶ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۴ | ۰.۰۳ % | ۳,۰۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |