صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۹۶,۷۵۱ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۷۷ | ۰.۹۶ % | ۳۱۱,۵۱۵ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۶,۱۳۶ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۷۷ | ۰.۹۶ % | ۲,۶۴۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۶,۴۴۹ | ۹۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۱ | ۰.۱۱ % | ۷۴۰,۳۱۱ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۱,۲۹۴ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۱ | ۰.۱۱ % | ۲,۶۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۱,۲۱۵ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۱ | ۰.۱۱ % | ۲,۶۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۸,۹۵۲ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۱ | ۰.۱۱ % | ۲,۶۹۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۶,۶۹۲ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۵۱ | ۰.۱۱ % | ۲,۷۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۰,۷۱۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰ % | ۲,۷۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۹۰,۶۵۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷ | ۰ % | ۲,۷۳۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۸۰,۶۰۳ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۴۰ | ۰.۲۳ % | ۲,۷۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |