ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۵۶۱,۳۰۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۵۵,۰۹۳	۴۹.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۶۶۷,۲۶۴	۴۹.۷۹ %	۵۱۵,۹۷۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۵۶۱,۰۴۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۳۹,۵۳۲	۴۹.۵۵ %	۰	۰ %	۳۶,۶۰۸,۶۶۲	۴۹.۷۸ %	۴۹۵,۶۲۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۵۶۰,۷۸۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۴۲۳,۹۸۶	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۸,۶۴۱	۴۹.۷۷ %	۴۷۵,۳۲۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۵۶۰,۲۵۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۶,۳۸۹,۷۲۵	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳۶,۱۱۳,۵۸۷	۴۹.۵ %	۴۵۴,۷۷۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۵۵۹,۹۹۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۶,۳۵۶,۳۳۹	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۲,۵۸۸	۴۸.۹۷ %	۴۳۴,۲۲۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۵۵۹,۷۱۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۶,۳۳۵,۰۳۴	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۲,۵۸۸	۴۹ %	۴۱۴,۳۴۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۵۵۹,۴۶۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۳۰۲,۱۰۲	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳۷,۲۷۲,۵۳۵	۵۰.۳۷ %	۴۲۰,۰۰۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۵۵۸,۹۴۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۳۶,۲۸۶,۳۵۴	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳۷,۲۷۲,۵۳۵	۵۰.۴ %	۳۹۸,۹۲۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۵۵۸,۶۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶,۵۸۱,۰۰۲	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳۷,۲۷۲,۵۳۵	۵۰.۲۱ %	۳۷۷,۹۰۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۵۵۸,۴۳۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۶,۶۳۸,۷۶۸	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵,۴۷۶,۶۰۴	۴۸.۹۴ %	۳۶۷,۲۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...100 »