ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۵۵۸,۱۷۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۶,۵۴۳,۱۴۱	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۳۵,۶۲۷,۷۲۸	۴۹.۱۳ %	۳۴۹,۱۹۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۵۵۷,۶۶۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۹۵,۴۰۵	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۳۵,۴۸۹,۹۲۴	۴۹.۴۲ %	۳۲۹,۳۲۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۵۵۷,۳۹۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۹,۹۳۵	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۳۵,۴۸۹,۹۲۴	۴۹.۴۴ %	۳۰۹,۹۳۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۵۵۷,۱۴۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۵۸,۹۳۳	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۳,۵۴۶	۴۹.۱۹ %	۳۶۶,۸۳۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۵۵۶,۸۸۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۴۳,۴۶۱	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۳,۵۴۶	۴۹.۲۲ %	۳۴۷,۳۲۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۵۵۶,۳۵۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۹۲۷,۷۴۱	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۳,۵۴۶	۴۹.۲۴ %	۳۲۷,۸۴۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۵۵۶,۱۰۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۹,۴۲۱	۵۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۴,۵۴۹,۴۹۰	۴۸.۷۷ %	۳۰۸,۷۲۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۵۵۵,۸۴۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳۵,۸۸۶,۱۱۸	۵۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۴,۴۹۵,۴۷۸	۴۸.۸۱ %	۲۹۰,۵۰۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۵۵,۶۰۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵,۸۵۳,۹۳۹	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۳۵,۳۱۶,۱۱۳	۴۹.۴۱ %	۳۱۰,۶۷۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۵۵,۰۹۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۸,۳۲۶	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۳۵,۳۷۱,۵۸۰	۴۹.۸۶ %	۹۸۸,۰۹۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...100 »